| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 940.00 | 45 746.00 | 3 194.00 | 48 940.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 480.00 | 40 625.00 | 4 855.00 | 45 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 538.00 | 160 835.00 | 20 703.00 | 181 538.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 244.00 | 247 206.00 | 174 038.00 | 421 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 584.00 | | 673 584.00 | 673 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 314.00 | | 581 314.00 | 581 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 237.00 | | 408 237.00 | 408 237.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 318 901.00 | | 318 901.00 | 318 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 504.00 | | 1 998 504.00 | 1 998 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 748.00 | 247 206.00 | 2 172 542.00 | 2 419 748.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 815.00 | | | 1 365 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 193.00 | | | -49 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 621.00 | | | 1 646 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 102.00 | | | 257 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 921.00 | | | 525 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 542.00 | | | 2 172 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 210.00 | | | 295 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 043 887.00 | 88 847.00 | 2 132 734.00 | 2 043 887.00 |
FG Production vendue services | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 020.00 | 88 847.00 | 2 191 867.00 | 2 103 020.00 |
FM Production stockée | | | 6 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 246.00 | | | 2 219 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 439.00 | | | 2 268 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 193.00 | | | -49 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 645.00 | | 4 348.00 | 502 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 749.00 | 421 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 153.00 | 181 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 596.00 | 229 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 766.00 | | 4 348.00 | 294 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 350.00 | 12 605.00 | 85 749.00 | 320 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 496.00 | 2 402.00 | 16 153.00 | 59 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 854.00 | 10 203.00 | 69 596.00 | 260 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 408 237.00 | 408 237.00 | | 408 237.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 102.00 | 26 391.00 | 230 711.00 | 257 102.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 851.00 | 424 705.00 | 9 147.00 | 433 851.00 |
VW T.V.A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 921.00 | 295 210.00 | 230 711.00 | 525 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
ST Autres comptes | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
YT Sous‐traitance | 522 629.00 | | | 522 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 354.00 | | | 419 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 215.00 | | | 722 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |