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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 400.00 | 48 485.00 | 8 915.00 | 57 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 43 610.00 | 3 453.00 | 47 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 538.00 | 168 042.00 | 13 497.00 | 181 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 787.00 | 260 137.00 | 168 650.00 | 428 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 827.00 | | 735 827.00 | 735 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 863.00 | | 639 863.00 | 639 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 375.00 | | 507 375.00 | 507 375.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 252.00 | | 1 962 252.00 | 1 962 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 040.00 | 260 137.00 | 2 130 902.00 | 2 391 040.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 621.00 | | | 1 316 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 183.00 | | | 1 652 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 719.00 | | | 478 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 902.00 | | | 2 130 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 719.00 | | | 478 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 656.00 | 88 866.00 | 2 267 522.00 | 2 178 656.00 |
FG Production vendue services | 16 454.00 | 408.00 | 16 862.00 | 16 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 267.00 | 89 274.00 | 2 342 541.00 | 2 253 267.00 |
FM Production stockée | | | 58 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 265.00 | | | 2 419 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 704.00 | | | 2 413 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 244.00 | | 10 043.00 | 421 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 428 787.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 228 602.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 571.00 | | 8 460.00 | 181 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 518.00 | | 1 583.00 | 229 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 206.00 | 12 932.00 | | 247 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 746.00 | 2 740.00 | | 45 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 460.00 | 10 192.00 | | 201 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 212.00 | 166 212.00 | | 166 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 507 375.00 | 507 375.00 | | 507 375.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 840.00 | 525 693.00 | 9 147.00 | 534 840.00 |
VW T.V.A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 719.00 | 478 719.00 | | 478 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
YT Sous‐traitance | 570 839.00 | | | 570 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 833.00 | | | 542 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 590.00 | | | 765 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |