| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 26 635.00 | 3 706.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 212.00 | 55 450.00 | 4 762.00 | 60 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 670.00 | 83 138.00 | 18 533.00 | 101 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BN En cours de production de biens | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | 2 367.00 | 106 401.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 262 107.00 | | 262 107.00 | 262 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 760.00 | 2 367.00 | 447 393.00 | 449 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 430.00 | 85 504.00 | 465 926.00 | 551 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 319 577.00 | 291 210.00 | | 319 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 911.00 | 58 366.00 | | 62 911.00 |
DL TOTAL (I) | 395 065.00 | 362 154.00 | | 395 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 55 097.00 | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 47 327.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | | 7 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 861.00 | 110 402.00 | | 70 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 926.00 | 472 556.00 | | 465 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 861.00 | 110 402.00 | | 70 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 689 532.00 | 26 693.00 | 716 224.00 | 689 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 534.00 | 26 693.00 | 716 226.00 | 689 534.00 |
FM Production stockée | | | 4 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | 1 410.00 | | 6 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 382.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 382.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 181.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 12 753.00 | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 131.00 | 766 453.00 | | 727 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 220.00 | 708 087.00 | | 664 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 911.00 | 58 366.00 | | 62 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 692.00 | 5 186.00 | | 8 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 570.00 | | 3 215.00 | 101 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 101 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 90 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 464.00 | | 3 204.00 | 90 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 11.00 | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 789.00 | 2 463.00 | 3 114.00 | 83 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 737.00 | 2 463.00 | 3 114.00 | 82 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VP Divers | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 2 455.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 831.00 | 10 438.00 | | 9 831.00 |
ST Autres comptes | 54 615.00 | 51 696.00 | | 54 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 732.00 | 14 564.00 | | 14 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | 6 733.00 | | 17 584.00 |
YT Sous‐traitance | 4 894.00 | 12 692.00 | | 4 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 1 029.00 | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 679.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | 4 134.00 | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 489.00 | 85 991.00 | | 178 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 903.00 | 91 700.00 | | 171 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 022.00 | 90 418.00 | | 86 022.00 |