| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 367.00 | 911.00 | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 667.00 | 26 568.00 | 2 100.00 | 28 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 463.00 | 25 161.00 | 1 302.00 | 26 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 497.00 | 52 097.00 | 14 400.00 | 66 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 286.00 | | 561 286.00 | 561 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 783.00 | 52 097.00 | 575 686.00 | 627 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 11 434.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 309 698.00 | 386 984.00 | | 309 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 568.00 | 62 903.00 | | 89 568.00 |
DL TOTAL (I) | 408 032.00 | 462 464.00 | | 408 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 329.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 77 934.00 | | 78 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 46 439.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 2 409.00 | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 20 000.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 654.00 | 147 112.00 | | 167 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 686.00 | 609 576.00 | | 575 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 369.00 | 147 112.00 | | 139 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 329.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 269.00 | | 4 695.00 | 70 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 66 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 55 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 278.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | 3 405.00 | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 12.00 | 2 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 527.00 | 1 206.00 | 7 636.00 | 58 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | 839.00 | 7 636.00 | 58 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 410.00 | 239 138.00 | 2 271.00 | 241 410.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |