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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 28 195.00 | 2 146.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 212.00 | 56 714.00 | 3 499.00 | 60 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 670.00 | 85 961.00 | 15 709.00 | 101 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BN En cours de production de biens | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 916.00 | 11 735.00 | 98 181.00 | 109 916.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CF Disponibilités | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 402.00 | 11 735.00 | 434 667.00 | 446 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 072.00 | 97 696.00 | 450 376.00 | 548 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 352 488.00 | 319 577.00 | | 352 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 227.00 | 62 911.00 | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 388 292.00 | 395 065.00 | | 388 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 44 482.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | 26 379.00 | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 085.00 | 70 861.00 | | 62 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 376.00 | 465 926.00 | | 450 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 085.00 | 70 861.00 | | 62 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 631 681.00 | 16 919.00 | 648 599.00 | 631 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 681.00 | 16 919.00 | 648 599.00 | 631 681.00 |
FM Production stockée | | | -5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | 6 261.00 | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -90.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 17 318.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 580.00 | 727 131.00 | | 653 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 353.00 | 664 220.00 | | 630 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 227.00 | 62 911.00 | | 23 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 8 692.00 | | 3 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 138.00 | 2 823.00 | | 83 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 2 823.00 | | 82 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 11 735.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 11 735.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 11 735.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 735.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 5 425.00 | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | 9 831.00 | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 54 343.00 | 54 615.00 | | 54 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 454.00 | 14 732.00 | | 14 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 222.00 | 17 584.00 | | 11 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 516.00 | 4 894.00 | | 7 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 1 200.00 | | 1 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 7 114.00 | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 031.00 | 178 489.00 | | 255 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 334.00 | 171 903.00 | | 72 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 928.00 | 86 022.00 | | 86 928.00 |