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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 240.00 | 29 442.00 | 1 799.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 937.00 | 57 260.00 | 1 677.00 | 58 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 294.00 | 87 754.00 | 13 541.00 | 101 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 374.00 | 10 749.00 | 92 625.00 | 103 374.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 859.00 | 10 749.00 | 489 110.00 | 499 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 153.00 | 98 503.00 | 502 650.00 | 601 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 345 714.00 | 352 488.00 | | 345 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782.00 | 23 227.00 | | 41 782.00 |
DL TOTAL (I) | 400 074.00 | 388 292.00 | | 400 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 35 767.00 | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | 26 318.00 | | 33 913.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 577.00 | 62 085.00 | | 102 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 650.00 | 450 376.00 | | 502 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 577.00 | 62 085.00 | | 102 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 787.00 | | 713 787.00 | 713 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 787.00 | | 713 787.00 | 713 787.00 |
FM Production stockée | | | 3 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440.00 | 3 128.00 | | 8 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 21.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 111.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | -111.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 1 257.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 120.00 | 653 580.00 | | 741 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 337.00 | 630 353.00 | | 699 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 782.00 | 23 227.00 | | 41 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 3 189.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 670.00 | | 899.00 | 101 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 101 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 90 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 554.00 | | 899.00 | 90 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 961.00 | 2 422.00 | 630.00 | 85 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909.00 | 2 422.00 | 630.00 | 84 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | 10 749.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 10 749.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 10 749.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 11 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VP Divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 532.00 | 113 477.00 | 14 054.00 | 127 532.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |