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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 31 687.00 | 1 283.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 224.00 | 26 840.00 | 384.00 | 27 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 269.00 | 58 527.00 | 11 743.00 | 70 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 834.00 | | 597 834.00 | 597 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 103.00 | 58 527.00 | 609 576.00 | 668 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 386 984.00 | 353 732.00 | | 386 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 903.00 | 63 252.00 | | 62 903.00 |
DL TOTAL (I) | 462 464.00 | 429 561.00 | | 462 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 275.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 53 170.00 | | 77 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 439.00 | 64 351.00 | | 46 439.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 711.00 | | 2 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 112.00 | 118 517.00 | | 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 576.00 | 548 078.00 | | 609 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 112.00 | 118 517.00 | | 147 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 275.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | | 349.00 | 70 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 684.00 | 843.00 | | 57 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 684.00 | 843.00 | | 57 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 046.00 | 182 774.00 | 2 271.00 | 185 046.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |