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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 31 161.00 | 1 808.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 26 523.00 | 534.00 | 27 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 091.00 | 57 684.00 | 12 408.00 | 70 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 414 496.00 | | 414 496.00 | 414 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 670.00 | | 535 670.00 | 535 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 761.00 | 57 684.00 | 548 078.00 | 605 761.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 353 732.00 | 357 497.00 | | 353 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 252.00 | 26 235.00 | | 63 252.00 |
DL TOTAL (I) | 429 561.00 | 396 309.00 | | 429 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 43 786.00 | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | 29 057.00 | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 004.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 517.00 | 74 112.00 | | 118 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 078.00 | 470 421.00 | | 548 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 517.00 | 74 112.00 | | 118 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 737.00 | | 1 605.00 | 69 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 70 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 60 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 620.00 | | 1 605.00 | 58 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 329.00 | 1 605.00 | 1 250.00 | 57 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 1 605.00 | 198.00 | 56 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 305.00 | 84 034.00 | 2 271.00 | 86 305.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |