| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 881.00 | 30 282.00 | 1 599.00 | 31 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 739.00 | 25 995.00 | 744.00 | 26 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 57 329.00 | 12 408.00 | 69 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BN En cours de production de biens | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 014.00 | 10 749.00 | 132 264.00 | 143 014.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 763.00 | 10 749.00 | 458 014.00 | 468 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 500.00 | 68 078.00 | 470 421.00 | 538 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 357 497.00 | 345 714.00 | | 357 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | 41 782.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 396 309.00 | 400 074.00 | | 396 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 134.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 67 526.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | 33 913.00 | | 29 057.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 112.00 | 102 577.00 | | 74 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 421.00 | 502 650.00 | | 470 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 112.00 | 102 577.00 | | 74 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 134.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 294.00 | | 641.00 | 101 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 69 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 58 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | | 641.00 | 90 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 754.00 | 1 774.00 | 32 199.00 | 87 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 702.00 | 1 774.00 | 32 199.00 | 86 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 833.00 | 150 779.00 | 14 054.00 | 164 833.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |