| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 450.00 | 214 797.00 | 67 653.00 | 282 450.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 940 285.00 | 585 644.00 | 354 641.00 | 940 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 429.00 | 123 716.00 | 33 712.00 | 157 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348 700.00 | 1 567 320.00 | 1 781 379.00 | 3 348 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 436.00 | 2 520 479.00 | 14 048 957.00 | 16 569 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BT Marchandises | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 334.00 | | 1 406 334.00 | 1 406 334.00 |
BZ Autres créances | 2 879 711.00 | | 2 879 711.00 | 2 879 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 436.00 | | 1 540 436.00 | 1 540 436.00 |
CF Disponibilités | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 758.00 | | 6 202 758.00 | 6 202 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 772 195.00 | 2 520 479.00 | 20 251 715.00 | 22 772 195.00 |
CU Autres participations | 11 607 239.00 | 9 000.00 | 11 598 239.00 | 11 607 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 134 450.00 | | 1 322 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 84 125.00 | | 1 550 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 8 075 124.00 | 7 581 952.00 | | 8 075 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 477.00 | 793 121.00 | | 1 176 477.00 |
DK Provisions réglementées | 209 191.00 | 138 975.00 | | 209 191.00 |
DL TOTAL (I) | 12 462 390.00 | 9 861 768.00 | | 12 462 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 596.00 | 2 076 559.00 | | 2 299 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 503.00 | 4 198 725.00 | | 3 253 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 517.00 | 490 314.00 | | 1 270 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 114.00 | 429 833.00 | | 480 114.00 |
EA Autres dettes | 410 245.00 | 464 776.00 | | 410 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 347.00 | 65 279.00 | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 325.00 | 7 725 488.00 | | 7 789 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 715.00 | 17 587 670.00 | | 20 251 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 598.00 | | 876 598.00 | 876 598.00 |
FD Production vendue biens | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
FG Production vendue services | 5 838 559.00 | | 5 838 559.00 | 5 838 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 000.00 | | 6 980 000.00 | 6 980 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 241.00 | |
GE Autres charges | | | 64 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 134.00 | 29 275.00 | | 766 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991.00 | 7 547.00 | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 126.00 | 36 822.00 | | 770 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 303.00 | 136 410.00 | | 201 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 278.00 | 5 394.00 | | 573 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 207.00 | 34 979.00 | | 74 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 789.00 | 176 785.00 | | 848 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 663.00 | -139 963.00 | | -78 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 694.00 | 67 145.00 | | 246 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 477.00 | 793 121.00 | | 1 176 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 057.00 | 1 072 416.00 | | 673 057.00 |