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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 680.00 | 338 100.00 | 278 580.00 | 616 680.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 1 039 014.00 | 815 871.00 | 223 143.00 | 1 039 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122.00 | 109 586.00 | 6 536.00 | 116 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167 661.00 | 4 424 396.00 | 3 743 264.00 | 8 167 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 658 294.00 | 6 072 315.00 | 15 585 979.00 | 21 658 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 960.00 | 1 740.00 | 457 219.00 | 458 960.00 |
BZ Autres créances | 4 036 274.00 | | 4 036 274.00 | 4 036 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 695 853.00 | | 4 695 853.00 | 4 695 853.00 |
CF Disponibilités | 357 497.00 | | 357 497.00 | 357 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 641.00 | 1 740.00 | 9 643 900.00 | 9 645 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 303 936.00 | 6 074 056.00 | 25 229 879.00 | 31 303 936.00 |
CU Autres participations | 11 502 136.00 | 364 361.00 | 11 137 774.00 | 11 502 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 175.00 | | | 1 343 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 318.00 | | | 1 829 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
DG Autres réserves | 9 179 701.00 | | | 9 179 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 783.00 | | | 401 783.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 695.00 | | | 1 603 695.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491 991.00 | | | 14 491 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 380.00 | | | 4 788 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 230.00 | | | 3 793 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 429.00 | | | 1 476 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 869.00 | | | 257 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 230.00 | | | 332 230.00 |
EA Autres dettes | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 888.00 | | | 10 722 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 229 879.00 | | | 25 229 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 043.00 | | | 7 908 043.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
FG Production vendue services | 4 804 420.00 | | 4 804 420.00 | 4 804 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 926.00 | | 5 047 926.00 | 5 047 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 310.00 | | | 612 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 275.00 | | | -389 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 062.00 | | | 5 976 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 279.00 | | | 5 574 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 783.00 | | | 401 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 099.00 | | 53 099.00 | 68 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 099.00 | | 53 099.00 | 68 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 430.00 | 1 476 430.00 | | 1 476 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 230.00 | 332 230.00 | | 332 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 456 871.00 | 456 871.00 | | 456 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 001.00 | 3 689 001.00 | | 3 689 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 380.00 | 1 973 536.00 | 2 814 845.00 | 4 788 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 736 848.00 | 3 736 848.00 | | 3 736 848.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VW T.V.A. | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722 888.00 | 7 908 044.00 | 2 814 845.00 | 10 722 888.00 |