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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 664.00 | 225 821.00 | 114 843.00 | 340 664.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 976 687.00 | 630 895.00 | 345 792.00 | 976 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 879.00 | 134 616.00 | 31 262.00 | 165 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568 496.00 | 1 855 260.00 | 2 713 235.00 | 4 568 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879 011.00 | 3 207 105.00 | 14 671 906.00 | 17 879 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BT Marchandises | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 022.00 | 893.00 | 1 789 129.00 | 1 790 022.00 |
BZ Autres créances | 3 035 716.00 | | 3 035 716.00 | 3 035 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 845.00 | | 1 522 845.00 | 1 522 845.00 |
CF Disponibilités | 501 079.00 | | 501 079.00 | 501 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 096.00 | 893.00 | 7 095 203.00 | 7 096 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 975 108.00 | 3 207 998.00 | 21 767 109.00 | 24 975 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
CU Autres participations | 11 612 239.00 | 340 511.00 | 11 271 728.00 | 11 612 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | | 1 322 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 113 445.00 | | 132 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 15 700.00 | | |
DG Autres réserves | 8 948 590.00 | 8 075 124.00 | | 8 948 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 231.00 | 1 176 477.00 | | 996 231.00 |
DK Provisions réglementées | 385 007.00 | 209 191.00 | | 385 007.00 |
DL TOTAL (I) | 13 334 489.00 | 12 462 390.00 | | 13 334 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 122.00 | 2 299 596.00 | | 2 797 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 909.00 | 3 253 503.00 | | 2 911 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 554.00 | 1 270 517.00 | | 1 764 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 274.00 | 480 114.00 | | 598 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | 278 959.00 | 410 245.00 | | 278 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 580.00 | 75 347.00 | | 62 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432 620.00 | 7 789 325.00 | | 8 432 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 767 109.00 | 20 251 715.00 | | 21 767 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 844.00 | 6 241 885.00 | | 6 510 844.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 727.00 | | 5 689 727.00 | 5 689 727.00 |
FD Production vendue biens | 394 515.00 | | 394 515.00 | 394 515.00 |
FG Production vendue services | 5 845 755.00 | 20 485.00 | 5 866 241.00 | 5 845 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929 998.00 | 20 485.00 | 11 950 484.00 | 11 929 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 49 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 879.00 | 766 134.00 | | 108 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 103.00 | 3 991.00 | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 982.00 | 770 126.00 | | 203 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 949.00 | 201 303.00 | | 141 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 090.00 | 573 278.00 | | 26 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 919.00 | 74 207.00 | | 180 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 959.00 | 848 789.00 | | 348 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 976.00 | -78 663.00 | | -144 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 124.00 | 246 694.00 | | 256 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 999.00 | 8 885 273.00 | | 13 165 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 768.00 | 7 708 796.00 | | 12 169 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 231.00 | 1 176 477.00 | | 996 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 443.00 | 673 057.00 | | 438 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |