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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 561.00 | 282 947.00 | 127 614.00 | 410 561.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 1 049 498.00 | 798 152.00 | 251 346.00 | 1 049 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 422.00 | 115 272.00 | 11 150.00 | 126 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368 065.00 | 3 583 969.00 | 3 784 096.00 | 7 368 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 389 509.00 | 5 229 875.00 | 15 159 633.00 | 20 389 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 160.00 | 1 781.00 | 497 379.00 | 499 160.00 |
BZ Autres créances | 2 915 165.00 | | 2 915 165.00 | 2 915 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140 617.00 | | 4 140 617.00 | 4 140 617.00 |
CF Disponibilités | 764 819.00 | | 764 819.00 | 764 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 640.00 | 1 781.00 | 8 432 859.00 | 8 434 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 824 151.00 | 5 231 657.00 | 23 592 494.00 | 28 824 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
CU Autres participations | 11 252 296.00 | 429 534.00 | 10 822 761.00 | 11 252 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 175.00 | 1 322 075.00 | | 1 343 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 318.00 | 1 550 376.00 | | 1 829 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | 21 400.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 6 981 864.00 | 6 380 403.00 | | 6 981 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 854.00 | 815 969.00 | | 2 393 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471 763.00 | 1 185 928.00 | | 1 471 763.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173 184.00 | 11 408 361.00 | | 14 173 184.00 |
DP Provisions pour risques | 68 099.00 | 106 552.00 | | 68 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 099.00 | 106 552.00 | | 68 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 122.00 | 5 468 651.00 | | 5 015 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 757.00 | 4 211 524.00 | | 2 338 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 188.00 | 560 628.00 | | 1 606 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 622.00 | 429 983.00 | | 330 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 24 253.00 | | 8 506.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 291 924.00 | | 15 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 545.00 | 54 991.00 | | 36 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351 210.00 | 11 044 119.00 | | 9 351 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 592 494.00 | 22 559 032.00 | | 23 592 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 565.00 | 7 036 146.00 | | 5 893 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
FG Production vendue services | 5 453 580.00 | | 5 453 580.00 | 5 453 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 862.00 | | 5 800 862.00 | 5 800 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875 061.00 | 80 042.00 | | 2 875 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 954.00 | 50 492.00 | | 142 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018 015.00 | 130 534.00 | | 3 018 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 770.00 | 203 482.00 | | 104 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 932.00 | 6 907.00 | | 900 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 336.00 | 444 679.00 | | 390 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 038.00 | 655 069.00 | | 1 396 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621 976.00 | -524 534.00 | | 1 621 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 748.00 | 188 755.00 | | 174 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 679.00 | 7 529 539.00 | | 9 552 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 824.00 | 6 713 571.00 | | 7 158 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 854.00 | 815 969.00 | | 2 393 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 247 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 518.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 552.00 | 15 000.00 | 53 453.00 | 106 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 552.00 | 15 000.00 | 53 453.00 | 106 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 188.00 | 1 606 188.00 | | 1 606 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
UX Autres créances clients | 497 023.00 | 497 023.00 | | 497 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 440.00 | 2 589 440.00 | | 2 589 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 122.00 | 1 557 478.00 | 3 457 645.00 | 5 015 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 376.00 | 2 282 376.00 | | 2 282 376.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 548.00 | 3 483 556.00 | 38 991.00 | 3 522 548.00 |
VW T.V.A. | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 210.00 | 5 893 566.00 | 3 457 645.00 | 9 351 210.00 |