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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 925.00 | 268 652.00 | 107 272.00 | 375 925.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 978 734.00 | 758 323.00 | 220 411.00 | 978 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 924.00 | 118 825.00 | 18 099.00 | 136 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895 644.00 | 3 373 418.00 | 3 522 225.00 | 6 895 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 422 734.00 | 4 865 568.00 | 15 557 165.00 | 20 422 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 657.00 | 40.00 | 757 616.00 | 757 657.00 |
BZ Autres créances | 3 045 035.00 | | 3 045 035.00 | 3 045 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 585 764.00 | | 2 585 764.00 | 2 585 764.00 |
CF Disponibilités | 468 049.00 | | 468 049.00 | 468 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 906.00 | 40.00 | 7 001 866.00 | 7 001 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 424 641.00 | 4 865 608.00 | 22 559 032.00 | 27 424 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 11 814 694.00 | 326 348.00 | 11 488 345.00 | 11 814 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | | 1 322 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 400.00 | 21 000.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 6 380 403.00 | 5 359 168.00 | | 6 380 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 969.00 | 1 235 811.00 | | 815 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185 928.00 | 891 793.00 | | 1 185 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 361.00 | 10 512 433.00 | | 11 408 361.00 |
DP Provisions pour risques | 106 552.00 | 6 500.00 | | 106 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 552.00 | 6 500.00 | | 106 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468 651.00 | 5 378 587.00 | | 5 468 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 524.00 | 3 463 385.00 | | 4 211 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 628.00 | 1 024 291.00 | | 560 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 983.00 | 386 426.00 | | 429 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 253.00 | 113 876.00 | | 24 253.00 |
EA Autres dettes | 291 924.00 | 674 765.00 | | 291 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 991.00 | 60 784.00 | | 54 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044 119.00 | 11 102 116.00 | | 11 044 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 559 032.00 | 21 621 049.00 | | 22 559 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 146.00 | 7 236 655.00 | | 7 036 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
FG Production vendue services | 6 333 190.00 | | 6 333 190.00 | 6 333 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 973.00 | | 6 563 973.00 | 6 563 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 042.00 | 300 518.00 | | 80 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 492.00 | 128 295.00 | | 50 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 534.00 | 428 814.00 | | 130 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 482.00 | 4 412.00 | | 203 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | 172 845.00 | | 6 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 679.00 | 291 453.00 | | 444 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 069.00 | 468 711.00 | | 655 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 534.00 | -39 897.00 | | -524 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 755.00 | 84 065.00 | | 188 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 539.00 | 7 772 330.00 | | 7 529 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 570.00 | 6 536 519.00 | | 6 713 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 969.00 | 1 235 811.00 | | 815 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 106 552.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 106 552.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 628.00 | 560 628.00 | | 560 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 865.00 | 291 865.00 | | 291 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 609.00 | 757 609.00 | | 757 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VB T. V. A. | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 861 590.00 | 2 861 590.00 | | 2 861 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468 652.00 | 1 462 839.00 | 4 005 813.00 | 5 468 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 111 806.00 | 4 111 806.00 | | 4 111 806.00 |
VP Divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 898.00 | 3 893 849.00 | 75 048.00 | 3 968 898.00 |
VW T.V.A. | 175 075.00 | 175 075.00 | | 175 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 041 959.00 | 7 036 146.00 | 4 005 813.00 | 11 041 959.00 |