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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 299.00 | 232 796.00 | 84 503.00 | 317 299.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 978 734.00 | 716 590.00 | 262 144.00 | 978 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 108 679.00 | 15 120.00 | 123 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051 896.00 | 2 696 755.00 | 3 355 141.00 | 6 051 896.00 |
AX Avances et acomptes | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 993 022.00 | 3 897 256.00 | 15 095 765.00 | 18 993 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 559.00 | 5 170.00 | 923 388.00 | 928 559.00 |
BZ Autres créances | 3 602 506.00 | | 3 602 506.00 | 3 602 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 910.00 | | 1 336 910.00 | 1 336 910.00 |
CF Disponibilités | 520 459.00 | | 520 459.00 | 520 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 454.00 | 5 170.00 | 6 525 284.00 | 6 530 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 523 477.00 | 3 902 427.00 | 21 621 049.00 | 25 523 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 11 252 939.00 | 122 435.00 | 11 130 504.00 | 11 252 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | | 1 322 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | 20 600.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 5 359 168.00 | 9 574 136.00 | | 5 359 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 811.00 | 1 492 565.00 | | 1 235 811.00 |
DK Provisions réglementées | 891 793.00 | 632 406.00 | | 891 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 512 433.00 | 14 724 367.00 | | 10 512 433.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 102 729.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 102 729.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 587.00 | 2 631 496.00 | | 5 378 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 385.00 | 2 678 618.00 | | 3 463 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 291.00 | 1 421 007.00 | | 1 024 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 426.00 | 473 929.00 | | 386 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 876.00 | 24 883.00 | | 113 876.00 |
EA Autres dettes | 674 765.00 | 425 084.00 | | 674 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 784.00 | 26 181.00 | | 60 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102 116.00 | 7 681 200.00 | | 11 102 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 621 049.00 | 22 508 297.00 | | 21 621 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 655.00 | 6 021 852.00 | | 7 236 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
FD Production vendue biens | 239 579.00 | | 239 579.00 | 239 579.00 |
FG Production vendue services | 5 770 801.00 | | 5 770 801.00 | 5 770 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 906.00 | | 6 144 906.00 | 6 144 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 518.00 | 1 187 985.00 | | 300 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 295.00 | 10 797.00 | | 128 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 814.00 | 1 198 782.00 | | 428 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 5 090.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 845.00 | 465 359.00 | | 172 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 453.00 | 360 924.00 | | 291 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 711.00 | 831 374.00 | | 468 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 897.00 | 367 407.00 | | -39 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 065.00 | 93 386.00 | | 84 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 330.00 | 13 199 430.00 | | 7 772 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 519.00 | 11 706 865.00 | | 6 536 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 811.00 | 1 492 565.00 | | 1 235 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 232 832.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 729.00 | 6 500.00 | 102 729.00 | 102 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 729.00 | 6 500.00 | 102 729.00 | 102 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 292.00 | 1 024 292.00 | | 1 024 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 709.00 | 674 709.00 | | 674 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 534.00 | 922 534.00 | | 922 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 280 736.00 | 280 736.00 | | 280 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 784.00 | 3 200 784.00 | | 3 200 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 587.00 | 1 513 126.00 | 3 360 701.00 | 5 378 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 664.00 | 3 363 664.00 | | 3 363 664.00 |
VP Divers | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 147.00 | 4 626 121.00 | 81 026.00 | 4 707 147.00 |
VW T.V.A. | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 115.00 | 7 236 654.00 | 3 360 701.00 | 11 102 115.00 |