| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 573.00 | 204 655.00 | 110 918.00 | 315 573.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 130 044.00 |
AP Constructions | 978 734.00 | 674 140.00 | 304 593.00 | 978 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 98 043.00 | 25 757.00 | 123 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507 807.00 | 2 361 247.00 | 3 146 560.00 | 5 507 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 349 197.00 | 3 699 118.00 | 14 650 079.00 | 18 349 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 677.00 | 5 143.00 | 1 131 534.00 | 1 136 677.00 |
BZ Autres créances | 4 768 503.00 | | 4 768 503.00 | 4 768 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 132.00 | | 1 522 132.00 | 1 522 132.00 |
CF Disponibilités | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 360.00 | 5 143.00 | 7 858 217.00 | 7 863 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 558.00 | 3 704 261.00 | 22 508 297.00 | 26 212 558.00 |
CU Autres participations | 11 202 929.00 | 341 031.00 | 10 861 897.00 | 11 202 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | | 1 322 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
DG Autres réserves | 9 594 736.00 | 8 948 590.00 | | 9 594 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 565.00 | 996 231.00 | | 1 492 565.00 |
DK Provisions réglementées | 632 406.00 | 385 007.00 | | 632 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 724 367.00 | 13 334 489.00 | | 14 724 367.00 |
DP Provisions pour risques | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 496.00 | 2 797 122.00 | | 2 631 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 618.00 | 2 911 909.00 | | 2 678 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 007.00 | 1 764 554.00 | | 1 421 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 929.00 | 598 274.00 | | 473 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 883.00 | 19 218.00 | | 24 883.00 |
EA Autres dettes | 425 084.00 | 278 959.00 | | 425 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 181.00 | 62 580.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681 200.00 | 8 432 620.00 | | 7 681 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 297.00 | 21 767 109.00 | | 22 508 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 852.00 | 6 510 844.00 | | 6 021 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 240.00 | 13 503.00 | 4 795 743.00 | 4 782 240.00 |
FD Production vendue biens | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
FG Production vendue services | 5 841 258.00 | | 5 841 258.00 | 5 841 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 808.00 | 13 503.00 | 11 137 312.00 | 11 123 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 41 485.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 985.00 | 108 879.00 | | 1 187 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 797.00 | 5 103.00 | | 10 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 782.00 | 203 982.00 | | 1 198 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 141 949.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 359.00 | 26 090.00 | | 465 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 924.00 | 180 919.00 | | 360 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 374.00 | 348 959.00 | | 831 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 407.00 | -144 976.00 | | 367 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 386.00 | 256 124.00 | | 93 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 431.00 | 13 165 999.00 | | 13 199 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706 865.00 | 12 169 768.00 | | 11 706 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 565.00 | 996 231.00 | | 1 492 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 438 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 007.00 | 1 421 007.00 | | 1 421 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 684.00 | 1 130 684.00 | | 1 130 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 261 855.00 | 261 855.00 | | 261 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 413 726.00 | 4 413 726.00 | | 4 413 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 496.00 | 1 071 927.00 | 1 559 570.00 | 2 631 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 840.00 | 2 578 840.00 | | 2 578 840.00 |
VP Divers | 11 411.00 | 9 408.00 | 20 031.00 | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 214.00 | 5 988 217.00 | 82 996.00 | 6 071 214.00 |
VW T.V.A. | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 201.00 | 6 021 852.00 | 1 559 570.00 | 7 681 201.00 |