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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 261 252.00 | 198 678.00 | 62 574.00 | 261 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 101.00 | 101 018.00 | 74 083.00 | 175 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 089.00 | 358 913.00 | 346 176.00 | 705 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 211.00 | 714 279.00 | 576 932.00 | 1 291 211.00 |
BT Marchandises | 1 415 772.00 | | 1 415 772.00 | 1 415 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 502.00 | 20 137.00 | 1 841 365.00 | 1 861 502.00 |
BZ Autres créances | 565 871.00 | | 565 871.00 | 565 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 494.00 | | 753 494.00 | 753 494.00 |
CF Disponibilités | 885 441.00 | | 885 441.00 | 885 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 885.00 | 20 137.00 | 5 486 748.00 | 5 506 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 096.00 | 734 416.00 | 6 063 680.00 | 6 798 096.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904 000.00 | 3 541 000.00 | | 3 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 788.00 | 389 983.00 | | 390 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 580.00 | 723 804.00 | | 575 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 068.00 | 4 893 488.00 | | 5 109 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 792.00 | 972.00 | | 189 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 359.00 | 222 507.00 | | 298 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 833.00 | 377 167.00 | | 385 833.00 |
EA Autres dettes | 40 410.00 | 63 964.00 | | 40 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 611.00 | 664 610.00 | | 954 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 680.00 | 5 558 098.00 | | 6 063 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200 326.00 | 506 645.00 | 7 706 971.00 | 7 200 326.00 |
FG Production vendue services | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 448.00 | 506 645.00 | 7 916 092.00 | 7 409 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 2 036.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 28 833.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 523.00 | 30 869.00 | | 41 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 218.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 190.00 | 27 878.00 | | 30 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 383.00 | 28 096.00 | | 30 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | 2 774.00 | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 419.00 | 364 725.00 | | 294 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 522.00 | 8 460 867.00 | | 8 052 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 941.00 | 7 737 063.00 | | 7 476 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 580.00 | 723 804.00 | | 575 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 175.00 | | 377 378.00 | 999 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 342.00 | 1 291 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 342.00 | 1 219 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 993.00 | | 362 378.00 | 941 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 15 000.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 468.00 | 125 962.00 | 55 152.00 | 643 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 385.00 | 125 962.00 | 55 152.00 | 593 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 558.00 | 20 137.00 | 24 558.00 | 24 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 558.00 | 20 137.00 | 24 558.00 | 24 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 558.00 | 20 137.00 | 24 558.00 | 24 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 962.00 | | | 1 793 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 373 978.00 | | | 373 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 792.00 | 67 463.00 | 122 329.00 | 189 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 206.00 | 2 430 109.00 | 21 098.00 | 2 451 206.00 |
VW T.V.A. | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 611.00 | 832 282.00 | 122 329.00 | 954 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |