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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 232 300.00 | 204 628.00 | 27 672.00 | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 566.00 | 119 969.00 | 72 597.00 | 192 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 326.00 | 413 330.00 | 323 996.00 | 737 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 528.00 | 753 817.00 | 440 711.00 | 1 194 528.00 |
BT Marchandises | 1 450 453.00 | | 1 450 453.00 | 1 450 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 056.00 | 16 808.00 | 2 032 248.00 | 2 049 056.00 |
BZ Autres créances | 1 410 351.00 | 1.00 | 1 410 351.00 | 1 410 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 053 949.00 | | 1 053 949.00 | 1 053 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 862.00 | 16 808.00 | 5 955 054.00 | 5 971 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 390.00 | 770 625.00 | 6 395 765.00 | 7 166 390.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 488 000.00 | 4 189 000.00 | | 4 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 798.00 | 391 368.00 | | 391 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 774.00 | 601 430.00 | | 628 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 273.00 | 5 420 498.00 | | 5 747 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 357.00 | 123 063.00 | | 56 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 402.00 | 201 820.00 | | 239 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 377.00 | 391 122.00 | | 334 377.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | 17 708.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 492.00 | 733 713.00 | | 648 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 765.00 | 6 160 211.00 | | 6 395 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 004 191.00 | 811 733.00 | 7 815 924.00 | 7 004 191.00 |
FG Production vendue services | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 352.00 | 811 733.00 | 8 049 085.00 | 7 237 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 515.00 | 5 094.00 | | 24 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 43 733.00 | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 682.00 | 48 827.00 | | 44 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 51.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 123.00 | 41 590.00 | | 39 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 123.00 | 47 641.00 | | 45 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 1 186.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 781.00 | 283 567.00 | | 250 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 296.00 | 8 168 812.00 | | 8 174 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545 521.00 | 7 567 382.00 | | 7 545 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 774.00 | 601 430.00 | | 628 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 943.00 | | 110 666.00 | 1 348 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 082.00 | 1 194 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 779.00 | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 302.00 | 1 167 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 414.00 | | 110 666.00 | 1 282 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 128.00 | 154 048.00 | 204 359.00 | 804 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | 39 779.00 | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 045.00 | 154 048.00 | 164 580.00 | 754 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | 15 114.00 | 12 693.00 | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | 15 114.00 | 12 693.00 | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 387.00 | 15 114.00 | 18 693.00 | 20 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 699.00 | 2 000 699.00 | | 2 000 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 755.00 | 1 309 755.00 | | 1 309 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 896.00 | 19 895.00 | | 19 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 906.00 | 3 467 461.00 | 15 446.00 | 3 482 906.00 |