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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 261 252.00 | 216 319.00 | 44 933.00 | 261 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 588.00 | 112 201.00 | 65 388.00 | 177 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 387.00 | 419 939.00 | 396 448.00 | 816 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 943.00 | 804 128.00 | 544 815.00 | 1 348 943.00 |
BT Marchandises | 1 440 268.00 | | 1 440 268.00 | 1 440 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 982.00 | 14 387.00 | 1 837 595.00 | 1 851 982.00 |
BZ Autres créances | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CF Disponibilités | 1 853 808.00 | | 1 853 808.00 | 1 853 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 784.00 | 14 387.00 | 5 615 396.00 | 5 629 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 726.00 | 818 515.00 | 6 160 212.00 | 6 978 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 189 000.00 | 3 904 000.00 | | 4 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 368.00 | 390 788.00 | | 391 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 430.00 | 575 580.00 | | 601 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 498.00 | 5 109 068.00 | | 5 420 498.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 063.00 | 189 792.00 | | 123 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 820.00 | 298 359.00 | | 201 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 122.00 | 385 833.00 | | 391 122.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | 40 410.00 | | 17 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 713.00 | 954 611.00 | | 733 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 211.00 | 6 063 680.00 | | 6 160 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 947 796.00 | 914 038.00 | 7 861 834.00 | 6 947 796.00 |
FG Production vendue services | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 849.00 | 914 038.00 | 8 051 887.00 | 7 137 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 1 189.00 | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 733.00 | 40 333.00 | | 43 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 827.00 | 41 523.00 | | 48 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 193.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 590.00 | 30 190.00 | | 41 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 641.00 | 30 383.00 | | 47 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 11 140.00 | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 567.00 | 294 419.00 | | 283 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 812.00 | 8 052 522.00 | | 8 168 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 382.00 | 7 476 941.00 | | 7 567 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 430.00 | 575 580.00 | | 601 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 211.00 | | 239 797.00 | 1 291 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 064.00 | 1 348 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 412.00 | 1 282 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 029.00 | | 239 797.00 | 1 219 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 279.00 | 152 671.00 | 62 822.00 | 714 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 195.00 | 152 671.00 | 62 822.00 | 664 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 5 210.00 | 10 961.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 5 210.00 | 10 961.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 11 210.00 | 10 961.00 | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 677.00 | | | 1 811 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 063.00 | 67 417.00 | 55 646.00 | 123 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 113.00 | 2 015 667.00 | 15 446.00 | 2 031 113.00 |
VW T.V.A. | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 713.00 | 678 067.00 | 55 646.00 | 733 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |