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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 232 300.00 | 221 839.00 | 10 461.00 | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 153.00 | 130 390.00 | 66 763.00 | 197 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 163.00 | 444 834.00 | 269 330.00 | 714 163.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 952.00 | 812 953.00 | 397 999.00 | 1 210 952.00 |
BT Marchandises | 1 313 006.00 | | 1 313 006.00 | 1 313 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 260.00 | 8 485.00 | 2 010 776.00 | 2 019 260.00 |
BZ Autres créances | 1 780 668.00 | | 1 780 668.00 | 1 780 668.00 |
CF Disponibilités | 1 705 759.00 | | 1 705 759.00 | 1 705 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 966.00 | 8 485.00 | 6 818 481.00 | 6 826 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 918.00 | 821 437.00 | 7 216 481.00 | 8 037 918.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 802 000.00 | 4 488 000.00 | | 4 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 573.00 | 391 798.00 | | 392 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 157.00 | 628 774.00 | | 757 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 430.00 | 5 747 273.00 | | 6 190 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 56 357.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 239 402.00 | | 150 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 489.00 | 334 377.00 | | 441 489.00 |
EA Autres dettes | 48 649.00 | 18 357.00 | | 48 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 051.00 | 648 492.00 | | 1 026 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 481.00 | 6 395 765.00 | | 7 216 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 760 861.00 | 1 218 507.00 | 8 979 368.00 | 7 760 861.00 |
FD Production vendue biens | -1 044.00 | | -1 044.00 | -1 044.00 |
FG Production vendue services | 184 355.00 | | 184 355.00 | 184 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 171.00 | 1 218 507.00 | 9 162 678.00 | 7 944 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | 24 515.00 | | 6 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 14 167.00 | | 19 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 785.00 | 44 682.00 | | 25 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 39 123.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | 45 123.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 195.00 | -441.00 | | 13 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 149.00 | 250 781.00 | | 321 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 960.00 | 8 174 296.00 | | 9 301 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 803.00 | 7 545 521.00 | | 8 544 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 157.00 | 628 774.00 | | 757 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 528.00 | | 110 217.00 | 1 194 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 793.00 | 1 210 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 793.00 | 1 149 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 778.00 | | 75 217.00 | 1 167 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 35 000.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 817.00 | 140 429.00 | 81 293.00 | 753 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 513.00 | 140 429.00 | 81 293.00 | 743 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 808.00 | 7 112.00 | 15 436.00 | 16 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 808.00 | 7 112.00 | 15 436.00 | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | 7 112.00 | 15 436.00 | 16 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 054.00 | 1 993 054.00 | | 1 993 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 675.00 | 1 761 675.00 | | 1 761 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 85 348.00 | 299 652.00 | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 648.00 | 3 808 202.00 | 50 446.00 | 3 858 648.00 |
VW T.V.A. | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 051.00 | 726 399.00 | 299 652.00 | 1 026 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |