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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 11 596.00 | 1 539.00 | 13 135.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 232 300.00 | 232 078.00 | 222.00 | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 383.00 | 141 798.00 | 63 585.00 | 205 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 825.00 | 519 488.00 | 182 337.00 | 701 825.00 |
BF Prêts | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 637.00 | 910 547.00 | 276 090.00 | 1 186 637.00 |
BT Marchandises | 1 247 609.00 | | 1 247 609.00 | 1 247 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 962.00 | 6 187.00 | 1 800 775.00 | 1 806 962.00 |
BZ Autres créances | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CF Disponibilités | 2 295 592.00 | | 2 295 592.00 | 2 295 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 852.00 | 6 187.00 | 5 451 665.00 | 5 457 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 489.00 | 916 734.00 | 5 727 755.00 | 6 644 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 802 000.00 | 4 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 730.00 | 392 573.00 | | 149 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 753.00 | 757 157.00 | | 698 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 183.00 | 6 190 430.00 | | 4 889 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 535.00 | 385 000.00 | | 300 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 150 913.00 | | 162 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 582.00 | 441 489.00 | | 336 582.00 |
EA Autres dettes | 39 384.00 | 48 649.00 | | 39 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 572.00 | 1 026 051.00 | | 838 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 755.00 | 7 216 481.00 | | 5 727 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 620 903.00 | 1 108 346.00 | 7 729 249.00 | 6 620 903.00 |
FG Production vendue services | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 104.00 | 1 108 346.00 | 7 898 450.00 | 6 790 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 6 118.00 | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | 19 667.00 | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 527.00 | 25 785.00 | | 34 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 841.00 | 12 500.00 | | 25 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 841.00 | 12 590.00 | | 25 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | 13 195.00 | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 979.00 | 321 149.00 | | 244 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 231.00 | 9 301 960.00 | | 8 021 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 478.00 | 8 544 803.00 | | 7 322 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 753.00 | 757 157.00 | | 698 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 952.00 | | 46 493.00 | 1 210 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 038.00 | 28 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 808.00 | 1 186 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 770.00 | 1 145 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 2 831.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 202.00 | | 43 662.00 | 1 149 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 953.00 | 119 523.00 | 21 929.00 | 812 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 1 292.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 649.00 | 118 231.00 | 21 929.00 | 802 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | 4 303.00 | 6 601.00 | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485.00 | 4 303.00 | 6 601.00 | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 4 303.00 | 6 601.00 | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
UP Prêts | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 221.00 | 1 792 221.00 | | 1 792 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 535.00 | 85 701.00 | 214 834.00 | 300 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 059.00 | 1 914 652.00 | 27 407.00 | 1 942 059.00 |
VW T.V.A. | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 572.00 | 623 737.00 | 214 834.00 | 838 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |