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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 204.00 | 164 757.00 | 47 447.00 | 212 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 150.00 | 539 613.00 | 270 537.00 | 810 150.00 |
BF Prêts | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 866.00 | 955 391.00 | 390 475.00 | 1 345 866.00 |
BT Marchandises | 1 469 858.00 | | 1 469 858.00 | 1 469 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 846.00 | 16 445.00 | 2 217 401.00 | 2 233 846.00 |
BZ Autres créances | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 405 495.00 | | 2 405 495.00 | 2 405 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 506.00 | 16 445.00 | 6 460 061.00 | 6 476 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 373.00 | 971 836.00 | 6 850 537.00 | 7 822 373.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 864.00 | 498 483.00 | | 689 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 024.00 | 791 381.00 | | 1 092 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 587.00 | 5 330 564.00 | | 5 822 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 700.00 | 215 788.00 | | 130 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 891.00 | 105 678.00 | | 449 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 036.00 | 430 374.00 | | 428 036.00 |
EA Autres dettes | 19 323.00 | 55 198.00 | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 949.00 | 807 037.00 | | 1 027 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 537.00 | 6 137 601.00 | | 6 850 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 951 347.00 | 1 442 817.00 | 9 394 164.00 | 7 951 347.00 |
FG Production vendue services | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 631.00 | 1 442 817.00 | 9 570 449.00 | 8 127 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 5 609.00 | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 737.00 | 5 609.00 | | 43 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 737.00 | 5 385.00 | | 43 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 425.00 | 286 925.00 | | 299 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678 485.00 | 8 059 274.00 | | 9 678 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 461.00 | 7 267 894.00 | | 8 586 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 024.00 | 791 381.00 | | 1 092 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 204.00 | | 242 711.00 | 1 213 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 72 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 049.00 | 1 345 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 011.00 | 1 260 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 578.00 | | 192 672.00 | 1 174 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 491.00 | | 50 038.00 | 25 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 917.00 | 82 485.00 | 107 011.00 | 979 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 781.00 | 82 485.00 | 107 011.00 | 966 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 16 046.00 | 4 698.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 16 046.00 | 7 632.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 16 046.00 | 7 632.00 | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 891.00 | 449 891.00 | | 449 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UP Prêts | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 228.00 | 2 213 228.00 | | 2 213 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 700.00 | 85 514.00 | 45 186.00 | 130 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 644.00 | 2 351 153.00 | 21 491.00 | 2 372 644.00 |
VW T.V.A. | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 949.00 | 982 764.00 | 45 186.00 | 1 027 949.00 |