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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AN Terrains | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 696.00 | 153 387.00 | 53 309.00 | 206 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 997.00 | 575 508.00 | 154 488.00 | 729 997.00 |
BF Prêts | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 204.00 | 979 917.00 | 233 288.00 | 1 213 204.00 |
BT Marchandises | 1 266 691.00 | 2 934.00 | 1 263 757.00 | 1 266 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 739.00 | 5 097.00 | 1 837 642.00 | 1 842 739.00 |
BZ Autres créances | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
CF Disponibilités | 2 645 011.00 | | 2 645 011.00 | 2 645 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 344.00 | 8 031.00 | 5 904 313.00 | 5 912 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 549.00 | 987 948.00 | 6 137 601.00 | 7 125 549.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 483.00 | 149 730.00 | | 498 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 381.00 | 698 753.00 | | 791 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 564.00 | 4 889 183.00 | | 5 330 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 788.00 | 300 535.00 | | 215 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 162 070.00 | | 105 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 374.00 | 336 582.00 | | 430 374.00 |
EA Autres dettes | 55 198.00 | 39 384.00 | | 55 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 037.00 | 838 572.00 | | 807 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 601.00 | 5 727 755.00 | | 6 137 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 180.00 | 1 080 904.00 | 7 795 084.00 | 6 714 180.00 |
FG Production vendue services | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 832.00 | 1 080 904.00 | 7 984 736.00 | 6 903 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | 3 427.00 | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | 34 527.00 | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 25 841.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 8 686.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 925.00 | 244 979.00 | | 286 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 274.00 | 8 021 231.00 | | 8 059 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 894.00 | 7 322 478.00 | | 7 267 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 381.00 | 698 753.00 | | 791 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 637.00 | | 29 606.00 | 1 186 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 25 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 1 213 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 094.00 | | 29 484.00 | 1 145 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408.00 | | 122.00 | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 547.00 | 69 370.00 | | 910 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 1 539.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 951.00 | 67 831.00 | | 898 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | 3 665.00 | 4 755.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 6 600.00 | 4 755.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | 6 600.00 | 4 755.00 | 6 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UP Prêts | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 132.00 | 1 834 132.00 | | 1 834 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 788.00 | 86 119.00 | 129 669.00 | 215 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 133.00 | 2 000 642.00 | 24 491.00 | 2 025 133.00 |
VW T.V.A. | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 037.00 | 677 369.00 | 129 669.00 | 807 037.00 |