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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 929.00 | 1 025 406.00 | 299 522.00 | 1 324 929.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 8 606 075.00 | 5 226 010.00 | 3 380 065.00 | 8 606 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 658 203.00 | 29 380 036.00 | 32 278 168.00 | 61 658 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 133.00 | 476 474.00 | 29 659.00 | 506 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 840 640.00 | | 13 840 640.00 | 13 840 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 089 823.00 | 36 107 926.00 | 49 981 898.00 | 86 089 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 782.00 | 209 253.00 | 1 125 529.00 | 1 334 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 057.00 | | 2 813 057.00 | 2 813 057.00 |
BZ Autres créances | 2 286 953.00 | | 2 286 953.00 | 2 286 953.00 |
CF Disponibilités | 3 312 568.00 | | 3 312 568.00 | 3 312 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 140.00 | 209 253.00 | 9 823 887.00 | 10 033 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 122 963.00 | 36 317 179.00 | 59 805 784.00 | 96 122 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 517 350.00 | 2 450 500.00 | | 11 517 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DH Report à nouveau | 2 991 760.00 | 1 914 755.00 | | 2 991 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 995.00 | 1 133 690.00 | | 1 040 995.00 |
DK Provisions réglementées | 14 367 261.00 | 14 155 039.00 | | 14 367 261.00 |
DL TOTAL (I) | 29 974 051.00 | 19 653 984.00 | | 29 974 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 801 050.00 | 1 685 600.00 | | 1 801 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 050.00 | 1 685 600.00 | | 1 801 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020 651.00 | 30 367.00 | | 14 020 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213 454.00 | 5 008 768.00 | | 9 213 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 764.00 | 5 984 057.00 | | 4 516 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 671.00 | | |
EA Autres dettes | 279 814.00 | 12 355 178.00 | | 279 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 030 684.00 | 23 401 097.00 | | 28 030 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 805 784.00 | 44 740 681.00 | | 59 805 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 627 666.00 | 15 627 666.00 | |
FG Production vendue services | | 8 971 268.00 | 8 971 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 598 934.00 | 24 598 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 963 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 179 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 333 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745 249.00 | | | 1 745 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805 639.00 | 2 187 232.00 | | 1 805 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 888.00 | 2 187 232.00 | | 3 550 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 249.00 | 1 728.00 | | 1 745 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017 861.00 | 5 143 610.00 | | 2 017 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 110.00 | 5 145 759.00 | | 3 763 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 222.00 | -2 958 527.00 | | -212 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 051.00 | 572 775.00 | | 298 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 514 810.00 | 35 429 419.00 | | 29 514 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473 815.00 | 34 295 729.00 | | 28 473 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 995.00 | 1 133 690.00 | | 1 040 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 331 146.00 | | 34 520 597.00 | 70 331 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 496 127.00 | 4 265 792.00 | 86 089 823.00 | 14 496 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 1 324 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 496 127.00 | 4 265 361.00 | 84 764 895.00 | 14 496 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 544.00 | | 282 816.00 | 1 042 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288 603.00 | | 34 237 780.00 | 69 288 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 307 818.00 | | | 14 307 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671 567.00 | 2 145 210.00 | 2 708 852.00 | 36 671 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 787.00 | 24 051.00 | 431.00 | 1 001 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669 781.00 | 2 121 160.00 | 2 708 421.00 | 35 669 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 155 039.00 | 2 017 861.00 | 1 805 639.00 | 14 155 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685 600.00 | 303 180.00 | 187 730.00 | 1 685 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 295.00 | 215 306.00 | 1 174 348.00 | 1 168 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 295.00 | 215 306.00 | 1 174 348.00 | 1 168 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 008 934.00 | 2 536 347.00 | 3 167 717.00 | 17 008 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 486.00 | 1 362 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 017 861.00 | 1 805 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 020 651.00 | | 14 020 651.00 | 14 020 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213 454.00 | 9 213 454.00 | | 9 213 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624 370.00 | 2 624 370.00 | | 2 624 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 853.00 | 1 699 853.00 | | 1 699 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 057.00 | | | 2 813 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
VB T. V. A. | 613 777.00 | | | 613 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 965.00 | | | 286 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 236.00 | | | 1 140 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 076.00 | 5 376 076.00 | | 5 376 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 030 684.00 | 14 010 032.00 | 14 020 651.00 | 28 030 684.00 |