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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473 476.00 | 1 282 237.00 | 191 239.00 | 1 473 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 10 527 622.00 | 5 731 577.00 | 4 796 046.00 | 10 527 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 695 618.00 | 42 137 585.00 | 46 558 033.00 | 88 695 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 379.00 | 479 694.00 | 313 685.00 | 793 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 174 730.00 | | 5 174 730.00 | 5 174 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 935 862.00 | 49 631 093.00 | 57 304 770.00 | 106 935 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 998.00 | 457 279.00 | 1 612 720.00 | 2 069 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 349.00 | | 6 454 349.00 | 6 454 349.00 |
BZ Autres créances | 2 353 750.00 | | 2 353 750.00 | 2 353 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 800.00 | 457 279.00 | 10 525 521.00 | 10 982 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 918 662.00 | 50 088 371.00 | 67 830 291.00 | 117 918 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 523 820.00 | 28 523 820.00 | | 28 523 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 207.00 | 989 984.00 | | 1 982 207.00 |
DH Report à nouveau | 6 124 780.00 | 6 010 676.00 | | 6 124 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 100.00 | 992 222.00 | | 1 038 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 179.00 | 67 679.00 | | 64 179.00 |
DK Provisions réglementées | 18 609 429.00 | 17 934 829.00 | | 18 609 429.00 |
DL TOTAL (I) | 56 342 515.00 | 54 519 212.00 | | 56 342 515.00 |
DP Provisions pour risques | 890 711.00 | | | 890 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 118.00 | 1 967 986.00 | | 1 012 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 829.00 | 1 967 986.00 | | 1 902 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 966.00 | 5 046 296.00 | | 6 628 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 273.00 | 3 386 539.00 | | 2 953 273.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 1 154.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 947.00 | 8 433 991.00 | | 9 584 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 830 291.00 | 64 921 190.00 | | 67 830 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 433 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
FG Production vendue services | | 27 012 968.00 | 27 012 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 702.00 | 27 012 968.00 | 27 044 671.00 | 31 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 701 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 239 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 1 487 179.00 | | 3 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 078 259.00 | 1 344 707.00 | | 2 078 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 759.00 | 2 831 885.00 | | 2 081 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 506.00 | 1 779 931.00 | | 624 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583 417.00 | 2 293 948.00 | | 4 583 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207 923.00 | 4 073 878.00 | | 5 207 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126 163.00 | -1 241 993.00 | | -3 126 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 004.00 | 400 811.00 | | 301 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 786 449.00 | 29 211 588.00 | | 29 786 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 748 349.00 | 28 219 365.00 | | 28 748 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 100.00 | 992 223.00 | | 1 038 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 543 988.00 | | 17 447 487.00 | 98 543 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 235.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055 614.00 | 106 935 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 435.00 | 1 586 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020 944.00 | 105 345 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 355.00 | | 129 310.00 | 1 484 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 052 393.00 | | 17 313 742.00 | 97 052 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 4 435.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 504 132.00 | 3 582 412.00 | 169 949.00 | 43 504 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 096.00 | 130 396.00 | 7 254.00 | 1 159 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 345 036.00 | 3 452 016.00 | 162 695.00 | 42 345 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 096.00 | 130 396.00 | 7 254.00 | 1 159 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 345 036.00 | 3 452 016.00 | 162 695.00 | 42 345 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 883 940.00 | 2 714 499.00 | 883 940.00 | 883 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 940.00 | 2 714 499.00 | 883 940.00 | 883 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 966.00 | 6 628 966.00 | | 6 628 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 236.00 | 2 007 236.00 | | 2 007 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 296.00 | 849 296.00 | | 849 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454 349.00 | 6 454 349.00 | | 6 454 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 579.00 | 1 887 579.00 | | 1 887 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 791.00 | 8 916 791.00 | | 8 916 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 947.00 | 9 584 947.00 | | 9 584 947.00 |