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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 790.00 | 1 377 397.00 | 176 393.00 | 1 553 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 10 621 347.00 | 5 913 441.00 | 4 707 906.00 | 10 621 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 826 500.00 | 33 790 351.00 | 49 036 149.00 | 82 826 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 370.00 | 621 594.00 | 385 776.00 | 1 007 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025 191.00 | | 3 025 191.00 | 3 025 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 244 610.00 | 41 702 784.00 | 57 541 826.00 | 99 244 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974 337.00 | 319 409.00 | 1 654 928.00 | 1 974 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 341.00 | | 4 347 341.00 | 4 347 341.00 |
BZ Autres créances | 1 719 206.00 | | 1 719 206.00 | 1 719 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 165.00 | 319 409.00 | 7 876 757.00 | 8 196 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440 775.00 | 42 022 192.00 | 65 418 583.00 | 107 440 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 523 820.00 | 28 523 820.00 | | 28 523 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852 382.00 | 1 982 207.00 | | 2 852 382.00 |
DH Report à nouveau | 6 292 705.00 | 6 124 780.00 | | 6 292 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 175.00 | 1 038 100.00 | | 1 086 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 678.00 | 64 179.00 | | 60 678.00 |
DK Provisions réglementées | 16 919 923.00 | 18 609 429.00 | | 16 919 923.00 |
DL TOTAL (I) | 55 735 682.00 | 56 342 515.00 | | 55 735 682.00 |
DP Provisions pour risques | 915 675.00 | 890 711.00 | | 915 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 840.00 | 1 012 118.00 | | 965 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 515.00 | 1 902 829.00 | | 1 881 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 168.00 | 6 628 966.00 | | 4 789 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 609.00 | 2 953 273.00 | | 2 990 609.00 |
EA Autres dettes | 21 609.00 | 2 709.00 | | 21 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 386.00 | 9 584 947.00 | | 7 801 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 418 583.00 | 67 830 291.00 | | 65 418 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 438.00 | 27 274 980.00 | 27 354 419.00 | 79 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 438.00 | 27 274 980.00 | 27 354 419.00 | 79 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 610 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 380.00 | |
GE Autres charges | | | -1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 017 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 768 387.00 | 2 078 259.00 | | 6 768 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771 888.00 | 2 081 759.00 | | 6 771 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 528 258.00 | 624 506.00 | | 5 528 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 382.00 | 4 583 417.00 | | 2 364 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892 640.00 | 5 207 923.00 | | 7 892 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120 752.00 | -3 126 163.00 | | -1 120 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 684.00 | 301 004.00 | | 385 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 381 948.00 | 29 786 449.00 | | 35 381 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 295 773.00 | 28 748 349.00 | | 34 295 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 175.00 | 1 038 100.00 | | 1 086 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 935 862.00 | | 7 068 371.00 | 106 935 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 759 623.00 | 99 244 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 640.00 | 1 606 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 752 483.00 | 97 634 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 230.00 | | 26 829.00 | 1 586 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 345 192.00 | | 7 041 542.00 | 105 345 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 916 594.00 | 4 017 055.00 | 9 230 865.00 | 46 916 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 237.00 | 101 800.00 | 6 640.00 | 1 282 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 634 357.00 | 3 915 255.00 | 9 224 225.00 | 45 634 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 714 499.00 | | 2 714 499.00 | 2 714 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714 499.00 | | 2 714 499.00 | 2 714 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 499.00 | | 2 714 499.00 | 2 714 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 168.00 | 4 789 168.00 | | 4 789 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038 918.00 | 2 038 918.00 | | 2 038 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 239.00 | 798 239.00 | | 798 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 347 341.00 | 4 347 341.00 | | 4 347 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VC Groupe et associés | 894 360.00 | 894 360.00 | | 894 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 594.00 | 681 594.00 | | 681 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 369.00 | 6 221 369.00 | | 6 221 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 385.00 | 7 801 385.00 | | 7 801 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |