| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 097.00 | 903 733.00 | 235 364.00 | 1 139 097.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 8 134 454.00 | 4 816 345.00 | 3 318 109.00 | 8 134 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 280 971.00 | 28 486 105.00 | 42 794 867.00 | 71 280 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 717.00 | 289 183.00 | 17 534.00 | 306 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 261 802.00 | 2 023 352.00 | 3 238 450.00 | 5 261 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 278 065.00 | 36 518 718.00 | 49 759 347.00 | 86 278 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 991.00 | 260 378.00 | 1 171 613.00 | 1 431 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 231.00 | | 4 311 231.00 | 4 311 231.00 |
BZ Autres créances | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
CF Disponibilités | 3 526 547.00 | | 3 526 547.00 | 3 526 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 986.00 | | 315 986.00 | 315 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 106 152.00 | 260 378.00 | 9 845 774.00 | 10 106 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 384 217.00 | 36 779 096.00 | 59 605 121.00 | 96 384 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 517 350.00 | 11 517 350.00 | | 11 517 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 735.00 | 56 685.00 | | 108 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 705.00 | 2 991 760.00 | | 3 980 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 660.00 | 1 040 995.00 | | 1 028 660.00 |
DK Provisions réglementées | 14 982 835.00 | 14 367 261.00 | | 14 982 835.00 |
DL TOTAL (I) | 31 618 284.00 | 29 974 051.00 | | 31 618 284.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 446.00 | 1 801 050.00 | | 2 094 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 446.00 | 1 801 050.00 | | 2 094 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142 620.00 | 14 020 651.00 | | 17 142 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 558.00 | 9 213 454.00 | | 3 977 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 288.00 | 4 516 764.00 | | 4 771 288.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 279 814.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 892 390.00 | 28 030 684.00 | | 25 892 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 605 121.00 | 59 805 784.00 | | 59 605 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 833.00 | 32 190 795.00 | 32 247 628.00 | 56 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 833.00 | 32 190 795.00 | 32 247 628.00 | 56 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 972 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 728 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 736 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 914 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 057 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 779.00 | 1 745 249.00 | | 279 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960 581.00 | 1 805 639.00 | | 3 960 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240 360.00 | 3 550 888.00 | | 4 240 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148 863.00 | 1 745 249.00 | | 2 148 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 599 507.00 | 2 017 861.00 | | 6 599 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749 496.00 | 3 763 110.00 | | 8 749 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509 136.00 | -212 222.00 | | -4 509 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 739.00 | 298 051.00 | | 286 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 212 418.00 | 29 514 810.00 | | 37 212 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 183 759.00 | 28 473 815.00 | | 36 183 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 660.00 | 1 040 995.00 | | 1 028 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 089 823.00 | | 21 636 185.00 | 86 089 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 106 921.00 | 6 341 022.00 | 86 278 065.00 | 15 106 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 146.00 | 1 139 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106 921.00 | 6 149 876.00 | 85 137 787.00 | 15 106 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 929.00 | | 5 315.00 | 1 324 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 764 895.00 | | 21 629 689.00 | 84 764 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107 926.00 | 2 566 026.00 | 4 178 586.00 | 36 107 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 406.00 | 69 474.00 | 191 146.00 | 1 025 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082 520.00 | 2 496 552.00 | 3 987 440.00 | 35 082 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 367 261.00 | 4 576 155.00 | 3 960 581.00 | 14 367 261.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 050.00 | 808 572.00 | 515 176.00 | 1 801 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 023 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209 253.00 | 260 378.00 | 209 253.00 | 209 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 253.00 | 2 283 730.00 | 209 253.00 | 209 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377 564.00 | 7 668 458.00 | 4 685 010.00 | 16 377 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 110.00 | 724 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 599 507.00 | 3 960 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 142 620.00 | 3 128 548.00 | 14 014 072.00 | 17 142 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 558.00 | 3 977 558.00 | | 3 977 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775 602.00 | 2 775 602.00 | | 2 775 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 315.00 | 1 693 315.00 | | 1 693 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 231.00 | | | 4 311 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 738.00 | | | 206 738.00 |
VB T. V. A. | 313 659.00 | | | 313 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 794.00 | 5 147 614.00 | 1 180.00 | 5 148 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 892 390.00 | 11 878 319.00 | 14 014 072.00 | 25 892 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |