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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 337.00 | 1 159 095.00 | 306 242.00 | 1 465 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 10 401 999.00 | 5 486 786.00 | 4 915 213.00 | 10 401 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 490 943.00 | 36 795 717.00 | 40 695 226.00 | 77 490 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 182.00 | 425 393.00 | 306 788.00 | 732 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 273 424.00 | 521 079.00 | 7 752 345.00 | 8 273 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 543 989.00 | 44 388 071.00 | 54 155 917.00 | 98 543 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 696.00 | 328 822.00 | 1 485 873.00 | 1 814 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 981.00 | | 4 855 981.00 | 4 855 981.00 |
BZ Autres créances | 4 286 008.00 | | 4 286 008.00 | 4 286 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 096.00 | 328 822.00 | 10 765 273.00 | 11 094 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 638 085.00 | 44 716 894.00 | 64 921 190.00 | 109 638 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 523 820.00 | 28 523 820.00 | | 28 523 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 984.00 | 215 575.00 | | 989 984.00 |
DH Report à nouveau | 6 010 676.00 | 6 010 676.00 | | 6 010 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 222.00 | 774 408.00 | | 992 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DK Provisions réglementées | 17 934 829.00 | 17 141 172.00 | | 17 934 829.00 |
DL TOTAL (I) | 54 519 212.00 | 52 665 653.00 | | 54 519 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 967 986.00 | 1 337 890.00 | | 1 967 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967 986.00 | 1 337 890.00 | | 1 967 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 296.00 | 4 462 329.00 | | 5 046 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 539.00 | 3 805 577.00 | | 3 386 539.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 3 260.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 433 991.00 | 8 294 305.00 | | 8 433 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 921 190.00 | 62 297 849.00 | | 64 921 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 433 991.00 | 8 294 305.00 | | 8 433 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 147.00 | 25 755 394.00 | 25 835 542.00 | 80 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 147.00 | 25 755 394.00 | 25 835 542.00 | 80 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 376 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487 178.00 | | | 1 487 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 344 706.00 | 1 459 244.00 | | 1 344 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831 885.00 | 1 459 244.00 | | 2 831 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 930.00 | 761 372.00 | | 1 779 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293 947.00 | 2 599 865.00 | | 2 293 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073 878.00 | 3 363 132.00 | | 4 073 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241 993.00 | -1 903 887.00 | | -1 241 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 811.00 | 453 900.00 | | 400 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 211 586.00 | 28 927 195.00 | | 29 211 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 219 364.00 | 28 152 787.00 | | 28 219 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 222.00 | 774 408.00 | | 992 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537 191.00 | | 7 166 478.00 | 94 537 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159 680.00 | 98 543 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 762.00 | 1 484 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088 918.00 | 97 052 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 892.00 | | 108 225.00 | 1 446 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 088 819.00 | | 7 052 493.00 | 93 088 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 5 760.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 419 953.00 | 3 474 766.00 | 390 588.00 | 40 419 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 749.00 | 125 347.00 | | 1 033 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 386 204.00 | 3 349 419.00 | 390 588.00 | 39 386 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 141 173.00 | 1 894 716.00 | 1 101 059.00 | 17 141 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 890.00 | 882 295.00 | 252 199.00 | 1 337 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 816 953.00 | 3 659 306.00 | 1 605 457.00 | 19 816 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 297.00 | 5 046 297.00 | | 5 046 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228 179.00 | 2 228 179.00 | | 2 228 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 138.00 | 902 138.00 | | 902 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 855 982.00 | 4 855 982.00 | | 4 855 982.00 |
VB T. V. A. | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 033.00 | 3 828 033.00 | | 3 828 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286 639.00 | 9 279 399.00 | 7 240.00 | 9 286 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 991.00 | 8 433 991.00 | | 8 433 991.00 |