| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 421.00 | 959 106.00 | 339 316.00 | 1 298 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 8 781 024.00 | 5 030 995.00 | 3 750 029.00 | 8 781 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 759 108.00 | 30 916 584.00 | 41 842 524.00 | 72 759 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 712.00 | 298 461.00 | 15 252.00 | 313 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 816 729.00 | | 6 816 729.00 | 6 816 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 190 299.00 | 37 205 145.00 | 52 985 154.00 | 90 190 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 550.00 | 259 093.00 | 1 583 457.00 | 1 842 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 925.00 | | 3 560 925.00 | 3 560 925.00 |
BZ Autres créances | 818 008.00 | | 818 008.00 | 818 008.00 |
CF Disponibilités | 3 379 021.00 | | 3 379 021.00 | 3 379 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 327.00 | 259 093.00 | 9 425 235.00 | 9 684 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 874 627.00 | 37 464 238.00 | 62 410 389.00 | 99 874 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 517 350.00 | 11 517 350.00 | | 11 517 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 168.00 | 108 735.00 | | 160 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 957 932.00 | 3 980 705.00 | | 4 957 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 153.00 | 1 028 660.00 | | 1 108 153.00 |
DK Provisions réglementées | 15 934 088.00 | 14 982 835.00 | | 15 934 088.00 |
DL TOTAL (I) | 33 677 690.00 | 31 618 284.00 | | 33 677 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 094 446.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 896 178.00 | | | 1 896 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 178.00 | 2 094 446.00 | | 1 896 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007 693.00 | 17 142 620.00 | | 17 007 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 418.00 | 3 977 558.00 | | 5 856 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971 275.00 | 4 771 288.00 | | 3 971 275.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 924.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 836 521.00 | 25 892 390.00 | | 26 836 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 410 389.00 | 59 605 121.00 | | 62 410 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 788.00 | 27 194 666.00 | 27 253 454.00 | 58 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 788.00 | 27 194 666.00 | 27 253 454.00 | 58 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 196 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 624 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 297 264.00 | 3 960 581.00 | | 3 297 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 264.00 | 4 240 360.00 | | 3 297 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 1 125.00 | | 5 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 090.00 | 2 148 863.00 | | 553 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 498.00 | 6 599 507.00 | | 4 899 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 874.00 | 8 749 496.00 | | 5 457 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160 610.00 | -4 509 136.00 | | -2 160 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 186.00 | 286 739.00 | | 68 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 493 394.00 | 37 212 418.00 | | 31 493 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 385 241.00 | 36 183 759.00 | | 30 385 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 153.00 | 1 028 660.00 | | 1 108 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 278 065.00 | | 7 670 618.00 | 86 278 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 815.00 | 2 546 567.00 | 90 190 299.00 | 1 211 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 836.00 | 1 364 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 815.00 | 2 546 567.00 | 90 189 119.00 | 1 211 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 097.00 | | 258 442.00 | 1 139 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 276 885.00 | | 7 670 618.00 | 86 276 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 399 099.00 | 3 043 783.00 | 278 630.00 | 35 399 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 733.00 | 88 209.00 | 32 836.00 | 903 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 495 366.00 | 2 955 574.00 | 245 794.00 | 34 495 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 982 835.00 | 1 797 661.00 | 846 408.00 | 14 982 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 446.00 | 911 530.00 | 1 109 799.00 | 2 094 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 023 352.00 | | 2 023 352.00 | 2 023 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 378.00 | 259 093.00 | 260 378.00 | 260 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 730.00 | 259 093.00 | 2 283 730.00 | 2 283 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 361 011.00 | 2 968 284.00 | 4 239 937.00 | 19 361 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 560.00 | 942 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 598 724.00 | 3 297 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 007 693.00 | 3 002 589.00 | 14 005 104.00 | 17 007 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 418.00 | 5 856 418.00 | | 5 856 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405 915.00 | 2 405 915.00 | | 2 405 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 405.00 | 1 323 405.00 | | 1 323 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 925.00 | | | 3 560 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
VB T. V. A. | 372 759.00 | | | 372 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 955.00 | 241 955.00 | | 241 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 937.00 | 4 462 757.00 | 1 180.00 | 4 463 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 836 521.00 | 12 831 417.00 | 14 005 104.00 | 26 836 521.00 |