| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 131.00 | 1 033 749.00 | 342 382.00 | 1 376 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
AP Constructions | 10 009 919.00 | 5 260 794.00 | 4 749 125.00 | 10 009 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 642 951.00 | 34 175 754.00 | 44 467 196.00 | 78 642 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 727.00 | 346 872.00 | 272 855.00 | 619 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 662 379.00 | 331 139.00 | 3 331 240.00 | 3 662 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537 191.00 | 41 148 309.00 | 53 388 882.00 | 94 537 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 479.00 | 288 688.00 | 1 625 792.00 | 1 914 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 572.00 | | 5 043 572.00 | 5 043 572.00 |
BZ Autres créances | 2 184 510.00 | | 2 184 510.00 | 2 184 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 655.00 | 288 688.00 | 8 908 968.00 | 9 197 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 734 847.00 | 41 436 997.00 | 62 297 850.00 | 103 734 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 523 820.00 | 11 517 350.00 | | 28 523 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 575.00 | 160 168.00 | | 215 575.00 |
DH Report à nouveau | 6 010 677.00 | 4 957 932.00 | | 6 010 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 409.00 | 1 108 153.00 | | 774 409.00 |
DK Provisions réglementées | 17 141 173.00 | 15 934 088.00 | | 17 141 173.00 |
DL TOTAL (I) | 52 665 654.00 | 33 677 690.00 | | 52 665 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 890.00 | 1 896 178.00 | | 1 337 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 890.00 | 1 896 178.00 | | 1 337 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 17 007 693.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 330.00 | 5 856 418.00 | | 4 462 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 578.00 | 3 971 275.00 | | 3 805 578.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 1 135.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 306.00 | 26 836 521.00 | | 8 294 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 297 850.00 | 62 410 389.00 | | 62 297 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 115.00 | 27 018 290.00 | 27 071 406.00 | 53 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 115.00 | 27 018 290.00 | 27 071 406.00 | 53 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 467 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 963.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459 245.00 | 3 297 264.00 | | 1 459 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 245.00 | 3 297 264.00 | | 1 459 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 5 286.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 373.00 | 553 090.00 | | 761 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599 865.00 | 4 899 498.00 | | 2 599 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363 132.00 | 5 457 874.00 | | 3 363 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903 887.00 | -2 160 610.00 | | -1 903 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 900.00 | 68 186.00 | | 453 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 927 197.00 | 31 493 394.00 | | 28 927 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 152 788.00 | 30 385 241.00 | | 28 152 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 409.00 | 1 108 153.00 | | 774 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 190 299.00 | | 9 080 840.00 | 90 190 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 681 151.00 | 52 798.00 | 94 537 191.00 | 4 681 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 982.00 | | 1 446 892.00 | 93 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 169.00 | 52 798.00 | 93 088 819.00 | 4 587 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 703.00 | | 176 171.00 | 1 364 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 824 416.00 | | 8 904 369.00 | 88 824 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 300.00 | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 205 145.00 | 3 261 362.00 | 46 555.00 | 37 205 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 106.00 | 74 643.00 | | 959 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246 039.00 | 3 186 719.00 | 46 555.00 | 36 246 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 934 088.00 | 1 865 266.00 | 658 181.00 | 15 934 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 178.00 | 405 331.00 | 963 619.00 | 1 896 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 728 356.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 259 093.00 | 288 688.00 | 259 093.00 | 259 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 093.00 | 1 017 044.00 | 259 093.00 | 259 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089 359.00 | 3 287 641.00 | 1 880 893.00 | 18 089 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 650.00 | 396 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 593 623.00 | 1 459 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 330.00 | 4 462 330.00 | | 4 462 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533 372.00 | 2 533 372.00 | | 2 533 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 043.00 | 1 024 043.00 | | 1 024 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 572.00 | 5 043 572.00 | | 5 043 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VB T. V. A. | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 496.00 | 1 639 496.00 | | 1 639 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284 656.00 | 7 283 176.00 | 1 480.00 | 7 284 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 306.00 | 8 294 306.00 | | 8 294 306.00 |