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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 981.00 | 206 254.00 | 78 727.00 | 284 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 428.00 | 109 048.00 | 24 379.00 | 133 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 837.00 | 318 097.00 | 105 740.00 | 423 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BP En cours de production de services | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 329.00 | 12 022.00 | 181 306.00 | 193 329.00 |
BZ Autres créances | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CF Disponibilités | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 669.00 | 12 022.00 | 443 646.00 | 455 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 507.00 | 330 120.00 | 549 387.00 | 879 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 544.00 | | | -44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 387.00 | | | 549 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 543.00 | | 53 293.00 | 370 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 451.00 | | 52 959.00 | 365 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 334.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 504.00 | 34 594.00 | | 283 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 709.00 | 34 594.00 | | 280 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 406.00 | 28 949.00 | 89 457.00 | 118 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 228.00 | 251 323.00 | 905.00 | 252 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 248 639.00 | 89 457.00 | 338 096.00 |