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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 867.00 | 255 960.00 | 91 907.00 | 347 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 130 258.00 | 7 170.00 | 137 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 735.00 | 389 013.00 | 101 722.00 | 490 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BP En cours de production de services | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 414.00 | 12 851.00 | 194 562.00 | 207 414.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 412 886.00 | | 412 886.00 | 412 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 136.00 | 12 851.00 | 679 284.00 | 692 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 872.00 | 401 865.00 | 781 006.00 | 1 182 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
DL TOTAL (I) | 419 732.00 | | | 419 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 273.00 | | | 361 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 006.00 | | | 781 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 437.00 | | | 280 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 850.00 | | | 423 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 410.00 | | | 418 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 403.00 | 33 611.00 | | 355 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 608.00 | 33 611.00 | | 352 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 679.00 | 32 843.00 | 80 836.00 | 113 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VP Divers | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 724.00 | 226 819.00 | 905.00 | 227 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 274.00 | 280 438.00 | 80 836.00 | 361 274.00 |