| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 228.00 | 351 321.00 | 154 907.00 | 506 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 341.00 | 130 081.00 | 9 260.00 | 139 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 970.00 | 484 197.00 | 180 772.00 | 664 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BP En cours de production de services | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 961.00 | 16 049.00 | 426 912.00 | 442 961.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 469 607.00 | | 469 607.00 | 469 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 005.00 | 16 049.00 | 1 057 956.00 | 1 074 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 975.00 | 500 247.00 | 1 238 728.00 | 1 738 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 460 919.00 | | | 460 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 808.00 | | | 777 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 728.00 | | | 1 238 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 206.00 | | | 607 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 765.00 | | 145 664.00 | 519 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 664 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 055.00 | | 145 514.00 | 500 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 150.00 | 16 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 390.00 | 40 808.00 | | 443 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 595.00 | 40 808.00 | | 440 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 442 962.00 | 442 962.00 | | 442 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 958.00 | 58 355.00 | 170 603.00 | 228 958.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 636.00 | 487 956.00 | 680.00 | 488 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 809.00 | 607 206.00 | 170 603.00 | 777 809.00 |