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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 947.00 | 314 814.00 | 46 133.00 | 360 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 107.00 | 125 780.00 | 13 327.00 | 139 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 765.00 | 443 389.00 | 76 375.00 | 519 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BP En cours de production de services | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 418.00 | 15 474.00 | 404 944.00 | 420 418.00 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CF Disponibilités | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 640.00 | 15 474.00 | 1 117 166.00 | 1 132 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 405.00 | 458 864.00 | 1 193 541.00 | 1 652 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 748.00 | | | 448 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 700 353.00 | | | 700 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 188.00 | | | 493 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 541.00 | | | 1 193 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 815.00 | | 6 990.00 | 512 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 519 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 179.00 | | 6 876.00 | 493 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 114.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 905.00 | 32 485.00 | | 410 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 111.00 | 32 485.00 | | 408 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 420 419.00 | 420 419.00 | | 420 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 775.00 | 23 771.00 | 242 004.00 | 265 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 351.00 | 473 251.00 | 1 100.00 | 474 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 188.00 | 251 184.00 | 242 004.00 | 493 188.00 |