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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 071.00 | 286 590.00 | 67 480.00 | 354 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 107.00 | 121 519.00 | 17 588.00 | 139 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 815.00 | 410 905.00 | 101 909.00 | 512 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BP En cours de production de services | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 980.00 | 12 974.00 | 378 006.00 | 390 980.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 040.00 | 12 974.00 | 978 066.00 | 991 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 855.00 | 423 879.00 | 1 079 976.00 | 1 503 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 919.00 | | | 510 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 976.00 | | | 1 079 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 735.00 | | 37 705.00 | 490 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 512 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 493 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 296.00 | | 23 509.00 | 485 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 14 196.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 014.00 | 37 518.00 | 15 626.00 | 389 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 219.00 | 37 518.00 | 15 626.00 | 386 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 390 981.00 | 390 981.00 | | 390 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 674.00 | 30 131.00 | 60 544.00 | 90 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 995.00 | 405 895.00 | 1 100.00 | 406 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 919.00 | 450 375.00 | 60 544.00 | 510 919.00 |