| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 3 000.00 | 6 931.00 | 9 931.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 228.00 | 395 570.00 | 110 657.00 | 506 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 242.00 | 134 943.00 | 22 298.00 | 157 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 190.00 | 533 514.00 | 156 675.00 | 690 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BP En cours de production de services | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 777.00 | 16 049.00 | 422 727.00 | 438 777.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 612 994.00 | | 612 994.00 | 612 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 699.00 | 16 049.00 | 1 182 649.00 | 1 198 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 889.00 | 549 563.00 | 1 339 325.00 | 1 888 889.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 138.00 | | | 277 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 479 844.00 | | | 479 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 148.00 | | | 264 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 481.00 | | | 859 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 325.00 | | | 1 339 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 479.00 | | | 627 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 970.00 | | 25 219.00 | 664 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | 7 137.00 | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 570.00 | | 17 900.00 | 645 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 182.00 | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 198.00 | 49 317.00 | | 484 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 206.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 403.00 | 49 111.00 | | 481 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 438 777.00 | 438 777.00 | | 438 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 253.00 | 70 252.00 | 232 001.00 | 302 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 644.00 | 459 964.00 | 680.00 | 460 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 481.00 | 627 480.00 | 232 001.00 | 859 481.00 |