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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 981.00 | 230 329.00 | 54 652.00 | 284 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 428.00 | 122 278.00 | 11 149.00 | 133 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 850.00 | 355 402.00 | 68 447.00 | 423 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BP En cours de production de services | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 124.00 | 12 022.00 | 273 101.00 | 285 124.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 434.00 | 12 022.00 | 592 412.00 | 604 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 284.00 | 367 425.00 | 660 859.00 | 1 028 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
DL TOTAL (I) | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859.00 | | | 660 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 509.00 | | | 285 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 837.00 | | 13.00 | 423 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 410.00 | | 1.00 | 418 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 12.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 098.00 | 37 305.00 | | 318 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 303.00 | 37 305.00 | | 315 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 576.00 | 28 732.00 | 60 845.00 | 89 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VP Divers | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 088.00 | 333 183.00 | 905.00 | 334 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 354.00 | 285 509.00 | 60 845.00 | 346 354.00 |