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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 317 898.00 | | 317 898.00 | 317 898.00 |
AP Constructions | 360 728.00 | 225 359.00 | 135 368.00 | 360 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 10 683.00 | 1 079.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 393.00 | 13 681.00 | 6 712.00 | 20 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 904.00 | 307 938.00 | 822 966.00 | 1 130 904.00 |
BT Marchandises | 367 396.00 | | 367 396.00 | 367 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CF Disponibilités | 387 442.00 | | 387 442.00 | 387 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 360.00 | | 852 360.00 | 852 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 265.00 | 307 938.00 | 1 675 326.00 | 1 983 265.00 |
CU Autres participations | 376 060.00 | 56 914.00 | 319 146.00 | 376 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 113.00 | 705 106.00 | | 434 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 744.00 | 61 007.00 | | 93 744.00 |
DL TOTAL (I) | 828 658.00 | 774 913.00 | | 828 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 861.00 | 2 000.00 | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 652.00 | 304 374.00 | | 149 652.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 4 895.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 668.00 | 994 833.00 | | 846 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 326.00 | 1 769 746.00 | | 1 675 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 144.00 | | 42 761.00 | 1 088 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 783.00 | | 42 761.00 | 710 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 813.00 | 29 211.00 | | 221 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 513.00 | 29 211.00 | | 220 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 865.00 | 3 049.00 | | 53 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 865.00 | 3 049.00 | | 53 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 164.00 | 28 943.00 | 124 219.00 | 209 164.00 |
VI Groupe et associés | 424 690.00 | 424 690.00 | | 424 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 807.00 | 650 586.00 | 124 219.00 | 830 807.00 |