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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
AP Constructions | 471 470.00 | 308 309.00 | 163 160.00 | 471 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 787.00 | 127.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 10 478.00 | 3 494.00 | 13 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 480.00 | 325 874.00 | 859 605.00 | 1 185 480.00 |
BT Marchandises | 516 147.00 | | 516 147.00 | 516 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BZ Autres créances | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CF Disponibilités | 485 837.00 | | 485 837.00 | 485 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 953.00 | | 1 188 953.00 | 1 188 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 433.00 | 325 874.00 | 2 048 559.00 | 2 374 433.00 |
CU Autres participations | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 211.00 | 655 767.00 | | 778 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 709.00 | 172 444.00 | | 138 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 921.00 | 1 158 211.00 | | 1 246 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 298.00 | 191 427.00 | | 148 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 040.00 | 249 616.00 | | 341 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 719.00 | 104 123.00 | | 243 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 018.00 | 45 502.00 | | 64 018.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 637.00 | 590 668.00 | | 801 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 559.00 | 1 748 880.00 | | 2 048 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 098.00 | | 147 369.00 | 1 088 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 987.00 | | 1 185 480.00 | 49 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | | 869 099.00 | 49 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 717.00 | | 147 369.00 | 771 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 081.00 | | | 315 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 305.00 | 36 570.00 | | 289 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 005.00 | 36 570.00 | | 288 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 298.00 | 44 073.00 | 104 225.00 | 148 298.00 |
VI Groupe et associés | 341 040.00 | 341 040.00 | | 341 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VW T.V.A. | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 333.00 | 693 107.00 | 104 225.00 | 797 333.00 |