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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
AP Constructions | 417 270.00 | 341 301.00 | 75 968.00 | 417 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 6 068.00 | 2 846.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 11 816.00 | 4 897.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 941.00 | 360 486.00 | 461 454.00 | 821 941.00 |
BT Marchandises | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CF Disponibilités | 936 607.00 | | 936 607.00 | 936 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 105.00 | | 1 793 105.00 | 1 793 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 046.00 | 360 486.00 | 2 254 560.00 | 2 615 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 921.00 | 778 211.00 | | 816 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 745.00 | 138 709.00 | | 78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 666.00 | 1 246 921.00 | | 1 225 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 225.00 | 148 298.00 | | 104 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 735.00 | 341 040.00 | | 373 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 4 305.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 370.00 | 243 719.00 | | 497 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 503.00 | 64 018.00 | | 37 503.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 255.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 893.00 | 801 637.00 | | 1 028 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 560.00 | 2 048 559.00 | | 2 254 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 480.00 | | 5 742.00 | 1 185 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 081.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 281.00 | 821 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 200.00 | 820 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 099.00 | | 5 742.00 | 869 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 081.00 | | | 315 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 875.00 | 38 103.00 | 3 491.00 | 325 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 575.00 | 38 103.00 | 3 491.00 | 324 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 371.00 | 497 371.00 | | 497 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 225.00 | 45 043.00 | 59 182.00 | 104 225.00 |
VI Groupe et associés | 373 736.00 | 373 736.00 | | 373 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 166.00 | 235 166.00 | | 235 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 044.00 | 308 044.00 | | 308 044.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 893.00 | 953 711.00 | 59 182.00 | 1 012 893.00 |