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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 317 898.00 | | 317 898.00 | 317 898.00 |
AP Constructions | 394 498.00 | 248 685.00 | 145 812.00 | 394 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 193.00 | 721.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | 8 451.00 | 5 363.00 | 13 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 487.00 | 323 594.00 | 785 892.00 | 1 109 487.00 |
BT Marchandises | 551 276.00 | | 551 276.00 | 551 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BZ Autres créances | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CF Disponibilités | 427 036.00 | | 427 036.00 | 427 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 560.00 | | 1 158 560.00 | 1 158 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 047.00 | 323 594.00 | 1 944 452.00 | 2 268 047.00 |
CU Autres participations | 376 060.00 | 59 963.00 | 316 097.00 | 376 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 799.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 658.00 | 434 113.00 | | 498 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 109.00 | 93 744.00 | | 157 109.00 |
DL TOTAL (I) | 985 767.00 | 828 658.00 | | 985 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 635.00 | 209 164.00 | | 233 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 903.00 | 424 689.00 | | 510 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 149 652.00 | | 156 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | 44 158.00 | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 3 141.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 685.00 | 846 668.00 | | 958 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 452.00 | 1 675 326.00 | | 1 944 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 748.00 | | 2 686 748.00 | 2 686 748.00 |
FG Production vendue services | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 675.00 | | 2 763 675.00 | 2 763 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | 2.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 2.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | 2.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 520.00 | 33 449.00 | | 67 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 289.00 | 2 370 930.00 | | 2 796 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 180.00 | 2 277 186.00 | | 2 639 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 109.00 | 93 744.00 | | 157 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 905.00 | | 46 543.00 | 1 130 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 761.00 | 25 199.00 | 1 109 487.00 | 42 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 25 199.00 | 732 127.00 | 42 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 544.00 | | 46 543.00 | 753 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 024.00 | 34 078.00 | 21 470.00 | 251 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 724.00 | 34 078.00 | 21 470.00 | 249 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 914.00 | 3 049.00 | | 56 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 914.00 | 3 049.00 | | 56 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 636.00 | 42 509.00 | 168 413.00 | 233 636.00 |
VI Groupe et associés | 510 904.00 | 510 904.00 | | 510 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 686.00 | 767 558.00 | 168 413.00 | 958 686.00 |