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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 400 149.00 | | 400 149.00 | 400 149.00 |
AP Constructions | 417 270.00 | 362 716.00 | 54 554.00 | 417 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 6 922.00 | 4 207.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 13 301.00 | 3 412.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 564.00 | 384 240.00 | 462 323.00 | 846 564.00 |
BT Marchandises | 828 436.00 | | 828 436.00 | 828 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CF Disponibilités | 846 383.00 | | 846 383.00 | 846 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 226.00 | | 1 765 226.00 | 1 765 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 791.00 | 384 240.00 | 2 227 550.00 | 2 611 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 666.00 | 816 921.00 | | 895 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 089.00 | 78 745.00 | | 148 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 756.00 | 1 225 666.00 | | 1 373 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 182.00 | 104 225.00 | | 59 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 339.00 | 373 735.00 | | 272 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | 497 370.00 | | 112 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 749.00 | 37 503.00 | | 91 749.00 |
EA Autres dettes | 312 516.00 | 57.00 | | 312 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 793.00 | 1 028 893.00 | | 853 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 550.00 | 2 254 560.00 | | 2 227 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 941.00 | | 24 623.00 | 821 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 641.00 | | 24 623.00 | 820 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 487.00 | 23 754.00 | | 360 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 187.00 | 23 754.00 | | 359 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 516.00 | 312 516.00 | | 312 516.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 182.00 | 36 468.00 | 22 714.00 | 59 182.00 |
VI Groupe et associés | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 794.00 | 825 079.00 | 22 714.00 | 847 794.00 |