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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 345 108.00 | 329 194.00 | 15 913.00 | 345 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 7 966.00 | 3 164.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 14 648.00 | 2 065.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 252.00 | 353 109.00 | 21 143.00 | 374 252.00 |
BT Marchandises | 724 455.00 | | 724 455.00 | 724 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 812 565.00 | | 812 565.00 | 812 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 239.00 | | 1 670 239.00 | 1 670 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 491.00 | 353 109.00 | 1 691 382.00 | 2 044 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 756.00 | 895 666.00 | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 769.00 | 148 089.00 | | 137 769.00 |
DL TOTAL (I) | 511 526.00 | 1 373 756.00 | | 511 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 714.00 | 59 182.00 | | 522 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 272 339.00 | | 11 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 301.00 | 112 006.00 | | 171 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 352.00 | 91 749.00 | | 47 352.00 |
EA Autres dettes | 237 248.00 | 312 516.00 | | 237 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 856.00 | 853 793.00 | | 1 179 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 382.00 | 2 227 550.00 | | 1 691 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 564.00 | | | 846 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 311.00 | 374 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 311.00 | 372 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 264.00 | | | 845 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 241.00 | 17 847.00 | 48 978.00 | 384 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 941.00 | 17 847.00 | 48 978.00 | 382 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
UX Autres créances clients | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 714.00 | 91 809.00 | 284 100.00 | 522 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 856.00 | 748 950.00 | 284 100.00 | 1 179 856.00 |