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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 317 898.00 | | 317 898.00 | 317 898.00 |
AP Constructions | 384 716.00 | 272 983.00 | 111 733.00 | 384 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 551.00 | 363.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 9 469.00 | 3 731.00 | 13 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 098.00 | 289 304.00 | 798 793.00 | 1 088 098.00 |
BT Marchandises | 452 296.00 | | 452 296.00 | 452 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CF Disponibilités | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 087.00 | | 950 087.00 | 950 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 185.00 | 289 304.00 | 1 748 880.00 | 2 038 185.00 |
CU Autres participations | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 767.00 | 498 658.00 | | 655 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 444.00 | 157 109.00 | | 172 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 211.00 | 985 767.00 | | 1 158 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 427.00 | 233 635.00 | | 191 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 616.00 | 510 903.00 | | 249 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 156 204.00 | | 104 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 56 197.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 668.00 | 958 685.00 | | 590 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 880.00 | 1 944 452.00 | | 1 748 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 452.00 | | 3 064 452.00 | 3 064 452.00 |
FG Production vendue services | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 668.00 | | 3 168 668.00 | 3 168 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 546.00 | 3 736.00 | | 62 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 546.00 | 3 736.00 | | 62 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 523.00 | -3 719.00 | | -62 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 903.00 | 67 520.00 | | 71 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 648.00 | 2 796 289.00 | | 3 257 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 204.00 | 2 639 180.00 | | 3 085 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 444.00 | 157 109.00 | | 172 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 487.00 | | 49 986.00 | 1 109 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 980.00 | 315 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 376.00 | 1 088 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 771 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 127.00 | | 49 986.00 | 732 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 632.00 | 34 504.00 | 8 831.00 | 263 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 332.00 | 34 504.00 | 8 831.00 | 262 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 963.00 | 1 016.00 | 60 980.00 | 59 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | 1 016.00 | 60 980.00 | 59 963.00 |
UG ‐ Financières | | 1 016.00 | 60 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 427.00 | 43 129.00 | 148 298.00 | 191 427.00 |
VI Groupe et associés | 249 616.00 | 249 616.00 | | 249 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 669.00 | 442 371.00 | 148 298.00 | 590 669.00 |