| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551 785.00 | 7 014 962.00 | 536 823.00 | 7 551 785.00 |
AH Fonds commercial | 616 197.00 | 561 012.00 | 55 184.00 | 616 197.00 |
AN Terrains | 9 078 664.00 | 2 613 828.00 | 6 464 836.00 | 9 078 664.00 |
AP Constructions | 60 003 160.00 | 49 971 280.00 | 10 031 880.00 | 60 003 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 691 721.00 | 108 027 211.00 | 22 664 509.00 | 130 691 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828 729.00 | 21 737 931.00 | 2 090 798.00 | 23 828 729.00 |
BF Prêts | 220 780 084.00 | 665 241.00 | 220 114 843.00 | 220 780 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367 073.00 | | 4 367 073.00 | 4 367 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 589 644.00 | 252 887 002.00 | 465 702 642.00 | 718 589 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 864 790.00 | 10 220 417.00 | 11 644 373.00 | 21 864 790.00 |
BN En cours de production de biens | 77 378 958.00 | | 77 378 958.00 | 77 378 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 005 482.00 | 804 091.00 | 78 201 391.00 | 79 005 482.00 |
BT Marchandises | 112 096 322.00 | 21 155 414.00 | 90 940 908.00 | 112 096 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 467 455.00 | 10 831 959.00 | 103 635 496.00 | 114 467 455.00 |
BZ Autres créances | 242 873 852.00 | | 242 873 852.00 | 242 873 852.00 |
CF Disponibilités | 250 726.00 | | 250 726.00 | 250 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 202 771.00 | 43 011 881.00 | 605 190 890.00 | 648 202 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 794 523.00 | 295 898 882.00 | 1 070 895 640.00 | 1 366 794 523.00 |
CU Autres participations | 261 672 232.00 | 62 295 536.00 | 199 376 696.00 | 261 672 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 856 130.00 | 92 856 130.00 | | 92 856 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 169 096 396.00 | 209 847 334.00 | | 169 096 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531 749.00 | -40 750 938.00 | | 23 531 749.00 |
DK Provisions réglementées | 547 582.00 | 705 576.00 | | 547 582.00 |
DL TOTAL (I) | 295 317 766.00 | 271 944 012.00 | | 295 317 766.00 |
DP Provisions pour risques | 91 715 609.00 | 88 962 796.00 | | 91 715 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 063 541.00 | 149 925 997.00 | | 163 063 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 779 150.00 | 238 888 794.00 | | 254 779 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 476 441.00 | 65 046 765.00 | | 62 476 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 918 020.00 | 338 645 123.00 | | 341 918 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 693 523.00 | 68 964 145.00 | | 58 693 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 682.00 | 262 186.00 | | 1 716 682.00 |
EA Autres dettes | 55 978 069.00 | 97 944 978.00 | | 55 978 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 795 014.00 | 570 875 417.00 | | 520 795 014.00 |
ED (V) | 3 709.00 | 31 996.00 | | 3 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 895 640.00 | 1 081 740 218.00 | | 1 070 895 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 655 218.00 | 63 570 718.00 | 1 193 225 936.00 | 1 129 655 218.00 |
FD Production vendue biens | 222 164 674.00 | 87 762 493.00 | 309 927 167.00 | 222 164 674.00 |
FG Production vendue services | 47 909 111.00 | 26 233 883.00 | 74 142 994.00 | 47 909 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 729 003.00 | 177 567 094.00 | 1 577 296 097.00 | 1 399 729 003.00 |
FM Production stockée | | | 20 753 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 285 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 297 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 011 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 659 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 565 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 985 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 296 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 441 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 446 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 180 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 510 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 212 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 244 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 075 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 178 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 183 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 971 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 693.00 | 150 357.00 | | 87 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 661 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 604 914.00 | 229 322.00 | | 12 604 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 692 607.00 | 2 041 479.00 | | 12 692 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 830 788.00 | 13 273.00 | | 8 830 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 534.00 | 91 747.00 | | 68 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 437 421.00 | 31 410.00 | | 7 437 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336 743.00 | 136 430.00 | | 16 336 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644 136.00 | 1 905 049.00 | | -3 644 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 204 849.00 | -22 713 996.00 | | -11 204 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 065 801.00 | 1 840 598 053.00 | | 1 936 065 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 534 053.00 | 1 881 348 991.00 | | 1 912 534 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531 749.00 | -40 750 938.00 | | 23 531 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 370 198.00 | 12 265 522.00 | | 790 370 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 411 796.00 | 486 819 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 046 077.00 | 718 589 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 8 167 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633 962.00 | 223 602 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966 710.00 | 201 591.00 | | 7 966 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 634 151.00 | 5 602 083.00 | | 221 634 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 769 337.00 | 6 461 848.00 | | 560 769 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 136 776.00 | 6 192 839.00 | 3 565 748.00 | 187 136 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450 319.00 | 125 975.00 | 319.00 | 7 450 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 686 457.00 | 6 066 864.00 | 3 565 429.00 | 179 686 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 511 900.00 | | 2 859 490.00 | 9 511 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 575.00 | 23 006.00 | 180 999.00 | 705 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 888 795.00 | 254 779 151.00 | 238 888 795.00 | 238 888 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 162 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 282 569.00 | 32 179 922.00 | 31 282 569.00 | 31 282 569.00 |
6T Sur comptes clients | 11 105 969.00 | 266 594.00 | 540 604.00 | 11 105 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 052 722.00 | 39 785 689.00 | 32 703 395.00 | 99 052 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 647 092.00 | 294 587 846.00 | 271 773 189.00 | 338 647 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 971 501.00 | 258 285 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 178 923.00 | 883 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 437 422.00 | 12 604 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 918 020.00 | 341 918 020.00 | | 341 918 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360 135.00 | 14 360 135.00 | | 14 360 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085 875.00 | 12 085 875.00 | | 12 085 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 682.00 | 1 716 682.00 | | 1 716 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826 573.00 | 26 826 573.00 | | 26 826 573.00 |
UP Prêts | 220 780 084.00 | 215 228 027.00 | | 220 780 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367 073.00 | 1 207 088.00 | | 4 367 073.00 |
UX Autres créances clients | 102 702 074.00 | | | 102 702 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435 891.00 | | | 435 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 765 381.00 | | | 11 765 381.00 |
VB T. V. A. | 14 695 003.00 | | | 14 695 003.00 |
VC Groupe et associés | 218 214 315.00 | | | 218 214 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 29 151 496.00 | 29 151 496.00 | | 29 151 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310 892.00 | | | 3 310 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 516 162.00 | | | 5 516 162.00 |
VP Divers | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545 215.00 | 4 545 215.00 | | 4 545 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 760.00 | | | 597 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 188.00 | | | 265 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 753 652.00 | 562 276 229.00 | 20 477 423.00 | 582 753 652.00 |
VW T.V.A. | 27 702 299.00 | 27 702 299.00 | | 27 702 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 318 574.00 | 458 318 574.00 | | 458 318 574.00 |