| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763 200.00 | 7 157 527.00 | 605 673.00 | 7 763 200.00 |
AH Fonds commercial | 616 197.00 | 561 012.00 | 55 184.00 | 616 197.00 |
AN Terrains | 9 152 664.00 | 2 691 236.00 | 6 461 428.00 | 9 152 664.00 |
AP Constructions | 60 506 288.00 | 51 057 427.00 | 9 448 860.00 | 60 506 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 704 956.00 | 111 612 827.00 | 22 092 129.00 | 133 704 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869 483.00 | 21 856 824.00 | 3 012 659.00 | 24 869 483.00 |
BF Prêts | 5 659 817.00 | 772 108.00 | 4 887 709.00 | 5 659 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004 756.00 | | 5 004 756.00 | 5 004 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 149 592.00 | 262 678 754.00 | 252 470 838.00 | 515 149 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068 698.00 | 9 323 066.00 | 11 745 631.00 | 21 068 698.00 |
BN En cours de production de biens | 22 307 161.00 | | 22 307 161.00 | 22 307 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 621 623.00 | 50 467 454.00 | 19 154 169.00 | 69 621 623.00 |
BT Marchandises | 128 386 326.00 | 24 464 299.00 | 103 922 027.00 | 128 386 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 512 668.00 | 1 839 818.00 | 112 672 850.00 | 114 512 668.00 |
BZ Autres créances | 395 814 284.00 | | 395 814 284.00 | 395 814 284.00 |
CF Disponibilités | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 791 452.00 | 86 094 637.00 | 665 696 815.00 | 751 791 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 946 794.00 | 348 773 391.00 | 918 173 403.00 | 1 266 946 794.00 |
CU Autres participations | 267 872 232.00 | 66 969 792.00 | 200 902 440.00 | 267 872 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 856 130.00 | 92 856 130.00 | | 92 856 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 102 628 145.00 | 169 096 396.00 | | 102 628 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 728.00 | 23 531 749.00 | | 1 876 728.00 |
DK Provisions réglementées | 469 276.00 | 547 582.00 | | 469 276.00 |
DL TOTAL (I) | 207 116 188.00 | 295 317 766.00 | | 207 116 188.00 |
DP Provisions pour risques | 93 694 219.00 | 91 715 609.00 | | 93 694 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 356 618.00 | 163 063 541.00 | | 156 356 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 050 837.00 | 254 779 150.00 | | 250 050 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 279.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 220.00 | 62 476 441.00 | | 2 775 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 006 698.00 | 341 918 020.00 | | 331 006 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 503 289.00 | 58 693 523.00 | | 61 503 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 432.00 | 1 716 682.00 | | 415 432.00 |
EA Autres dettes | 65 062 577.00 | 55 978 069.00 | | 65 062 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 002 032.00 | 520 795 014.00 | | 461 002 032.00 |
ED (V) | 4 345.00 | 3 709.00 | | 4 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 173 403.00 | 1 070 895 640.00 | | 918 173 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 498 957.00 | 61 555 466.00 | 1 259 054 423.00 | 1 197 498 957.00 |
FD Production vendue biens | 192 377 309.00 | 235 961 188.00 | 428 338 497.00 | 192 377 309.00 |
FG Production vendue services | 53 363 188.00 | 29 670 361.00 | 83 033 549.00 | 53 363 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 239 453.00 | 327 187 016.00 | 1 770 426 469.00 | 1 443 239 453.00 |
FM Production stockée | | | -64 455 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 481 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 108 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 018 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 050 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 290 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 950 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 810 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 853 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 281 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 152 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 014 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 823 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 012 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 636 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 243 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 421 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 357 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 656.00 | 87 693.00 | | 46 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 382 749.00 | 12 604 914.00 | | 7 382 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456 905.00 | 12 692 607.00 | | 7 456 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373 045.00 | 8 830 788.00 | | 2 373 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 553 954.00 | 7 437 421.00 | | 8 553 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926 999.00 | 16 336 743.00 | | 10 926 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470 094.00 | -3 644 135.00 | | -3 470 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266 075.00 | -11 204 849.00 | | -5 266 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 718 459.00 | 1 936 065 801.00 | | 1 953 718 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 841 731.00 | 1 912 534 053.00 | | 1 951 841 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 728.00 | 23 531 749.00 | | 1 876 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 589 643.00 | | 13 650 830.00 | 718 589 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 951 027.00 | 278 536 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 090 882.00 | 515 149 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 379 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139 855.00 | 228 233 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 167 982.00 | | 211 415.00 | 8 167 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 602 272.00 | | 5 770 973.00 | 223 602 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 819 389.00 | | 7 668 442.00 | 486 819 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 763 867.00 | 6 193 220.00 | 1 139 855.00 | 189 763 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 975.00 | 142 565.00 | | 7 575 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 187 892.00 | 6 050 655.00 | 1 139 855.00 | 182 187 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 652 410.00 | 1 068 670.00 | | 6 652 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 582.00 | 9 649.00 | 87 956.00 | 547 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 779 151.00 | 176 564 838.00 | 181 293 151.00 | 254 779 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 358.00 | | 42 735.00 | 162 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 179 922.00 | 84 254 819.00 | 32 179 922.00 | 32 179 922.00 |
6T Sur comptes clients | 10 831 959.00 | 897 340.00 | 9 889 481.00 | 10 831 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 135 016.00 | 90 567 430.00 | 42 746 286.00 | 106 135 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 461 749.00 | 267 141 917.00 | 224 127 393.00 | 361 461 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 166 941.00 | 216 108 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 421 021.00 | 636 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 553 954.00 | 7 382 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 006 698.00 | 331 006 698.00 | | 331 006 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 803 001.00 | 16 803 001.00 | | 16 803 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756 349.00 | 11 756 349.00 | | 11 756 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157 649.00 | 1 157 649.00 | | 1 157 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 432.00 | 415 432.00 | | 415 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 878 107.00 | 29 878 107.00 | | 29 878 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 760.00 | 226 760.00 | | 226 760.00 |
UP Prêts | 5 659 817.00 | 282 790.00 | | 5 659 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004 756.00 | 831 394.00 | | 5 004 756.00 |
UX Autres créances clients | 112 839 844.00 | | | 112 839 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672 825.00 | | | 1 672 825.00 |
VB T. V. A. | 13 186 000.00 | | | 13 186 000.00 |
VC Groupe et associés | 364 520 880.00 | | | 364 520 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 35 184 470.00 | 35 184 470.00 | | 35 184 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 424 471.00 | | | 14 424 471.00 |
VP Divers | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423 912.00 | 5 423 912.00 | | 5 423 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472 097.00 | | | 3 472 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 991 526.00 | 509 768 312.00 | 11 223 213.00 | 520 991 526.00 |
VW T.V.A. | 26 362 377.00 | 26 362 377.00 | | 26 362 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 226 812.00 | 458 226 812.00 | | 458 226 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 939.00 | | | 1 939.00 |