| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757 133.00 | 7 322 831.00 | 1 434 302.00 | 8 757 133.00 |
AH Fonds commercial | 608 574.00 | 553 390.00 | 55 184.00 | 608 574.00 |
AN Terrains | 9 156 419.00 | 2 773 730.00 | 6 382 688.00 | 9 156 419.00 |
AP Constructions | 64 087 746.00 | 52 541 238.00 | 11 546 509.00 | 64 087 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 918 871.00 | 119 166 780.00 | 16 752 091.00 | 135 918 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310 023.00 | 21 406 855.00 | 2 903 168.00 | 24 310 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 023 366.00 | 360 677.00 | 5 662 689.00 | 6 023 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413 217.00 | | 1 413 217.00 | 1 413 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 147 584.00 | 274 597 117.00 | 247 550 467.00 | 522 147 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 338 883.00 | 6 355 755.00 | 18 983 128.00 | 25 338 883.00 |
BN En cours de production de biens | 22 433 897.00 | | 22 433 897.00 | 22 433 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 612 698.00 | 50 857 044.00 | 24 755 654.00 | 75 612 698.00 |
BT Marchandises | 176 789 618.00 | 53 693 715.00 | 123 095 903.00 | 176 789 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710 275.00 | | 3 710 275.00 | 3 710 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 396 272.00 | 341 837.00 | 111 054 436.00 | 111 396 272.00 |
BZ Autres créances | 455 487 921.00 | | 455 487 921.00 | 455 487 921.00 |
CF Disponibilités | 1 018 987.00 | | 1 018 987.00 | 1 018 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 853 287.00 | 111 248 351.00 | 760 604 936.00 | 871 853 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 002 186.00 | 385 845 468.00 | 1 008 156 718.00 | 1 394 002 186.00 |
CU Autres participations | 271 872 235.00 | 70 471 615.00 | 201 400 620.00 | 271 872 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 856 130.00 | 92 856 130.00 | | 92 856 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 33 105 177.00 | 104 504 873.00 | | 33 105 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019 910.00 | 28 600 304.00 | | -12 019 910.00 |
DK Provisions réglementées | 213 723.00 | 286 045.00 | | 213 723.00 |
DL TOTAL (I) | 123 441 029.00 | 235 533 262.00 | | 123 441 029.00 |
DN Avances conditionnées | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DO TOTAL (II) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DP Provisions pour risques | 117 984 810.00 | 96 477 591.00 | | 117 984 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 005 266.00 | 136 765 943.00 | | 139 005 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 990 076.00 | 233 243 534.00 | | 256 990 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 12 000.00 | | 49 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 135 743.00 | 2 400 292.00 | | 7 135 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 381 444.00 | 353 741 327.00 | | 399 381 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502 559.00 | 57 731 226.00 | | 69 502 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 998.00 | 343 977.00 | | 805 998.00 |
EA Autres dettes | 150 764 715.00 | 80 858 546.00 | | 150 764 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 681 610.00 | 495 087 367.00 | | 627 681 610.00 |
ED (V) | 16 640.00 | 3 280.00 | | 16 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 156 718.00 | 963 894 806.00 | | 1 008 156 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 878 260.00 | 75 992 103.00 | 1 307 870 363.00 | 1 231 878 260.00 |
FD Production vendue biens | 229 559 226.00 | 178 913 026.00 | 408 472 252.00 | 229 559 226.00 |
FG Production vendue services | 72 184 800.00 | 28 099 405.00 | 100 284 205.00 | 72 184 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 622 286.00 | 283 004 534.00 | 1 816 626 820.00 | 1 533 622 286.00 |
FM Production stockée | | | -18 545 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 540 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 501 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 644 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 728 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 393 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 692 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 525 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 906 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 513 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 811 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 309 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 603 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 889 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 467 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 850 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 394.00 | 19 651.00 | | 22 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 40 001.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 540 691.00 | 22 201 650.00 | | 8 540 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263 085.00 | 22 261 302.00 | | 9 263 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812 707.00 | 4 839 854.00 | | 3 812 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 237.00 | 741 370.00 | | 813 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 804 821.00 | 9 176 072.00 | | 9 804 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 430 766.00 | 14 757 296.00 | | 14 430 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167 682.00 | 7 504 006.00 | | -5 167 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 998 467.00 | -5 865 842.00 | | -4 998 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 654 397.00 | 2 022 289 246.00 | | 2 089 654 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 674 307.00 | 1 993 688 942.00 | | 2 101 674 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 019 910.00 | 28 600 304.00 | | -12 019 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 865 228.00 | | 8 430 329.00 | 519 865 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 063 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063 152.00 | 279 308 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147 973.00 | 522 147 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084 822.00 | 233 473 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995 167.00 | | 370 540.00 | 8 995 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 316 747.00 | | 5 241 134.00 | 231 316 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 553 314.00 | | 2 818 655.00 | 279 553 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 608 134.00 | 6 670 717.00 | 2 271 584.00 | 198 608 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770 672.00 | 105 550.00 | | 7 770 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 837 463.00 | 6 565 168.00 | 2 271 584.00 | 190 837 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 886 313.00 | | 525 636.00 | 886 313.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 044.00 | 2 810.00 | 75 131.00 | 286 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 243 536.00 | 193 317 276.00 | 169 570 735.00 | 233 243 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 158 337.00 | | 400 779.00 | 1 158 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 315 663.00 | 110 906 514.00 | 90 315 663.00 | 90 315 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067 190.00 | | 725 354.00 | 1 067 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 433 356.00 | 112 372 276.00 | 91 967 432.00 | 162 433 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 962 936.00 | 305 692 362.00 | 261 613 298.00 | 395 962 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 420 462.00 | 233 649 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 467 077.00 | 532 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 804 823.00 | 7 362 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 381 444.00 | 399 381 444.00 | | 399 381 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101 351.00 | 18 101 351.00 | | 18 101 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308 850.00 | 10 308 850.00 | | 10 308 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 998.00 | 805 998.00 | | 805 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758 229.00 | 50 758 229.00 | | 50 758 229.00 |
UP Prêts | 6 023 366.00 | 53 448.00 | 5 969 918.00 | 6 023 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413 217.00 | | 1 413 217.00 | 1 413 217.00 |
UX Autres créances clients | 111 168 789.00 | 111 168 789.00 | | 111 168 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 483.00 | | 227 483.00 | 227 483.00 |
VB T. V. A. | 22 050 219.00 | 22 050 219.00 | | 22 050 219.00 |
VC Groupe et associés | 396 206 641.00 | 396 206 641.00 | | 396 206 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 006 486.00 | 100 006 486.00 | | 100 006 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645 325.00 | 3 645 325.00 | | 3 645 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 548 600.00 | 2 548 600.00 | | 2 548 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329 040.00 | 4 329 040.00 | | 4 329 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 885 130.00 | 30 885 130.00 | | 30 885 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 385 512.00 | 566 774 895.00 | 7 610 618.00 | 574 385 512.00 |
VW T.V.A. | 36 763 319.00 | 36 763 319.00 | | 36 763 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 573 230.00 | 620 573 230.00 | | 620 573 230.00 |