| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386 593.00 | 7 217 282.00 | 1 169 311.00 | 8 386 593.00 |
AH Fonds commercial | 608 574.00 | 553 390.00 | 55 184.00 | 608 574.00 |
AN Terrains | 9 515 264.00 | 2 746 163.00 | 6 769 101.00 | 9 515 264.00 |
AP Constructions | 61 936 792.00 | 51 974 478.00 | 9 962 314.00 | 61 936 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 500 457.00 | 114 870 621.00 | 19 629 836.00 | 134 500 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 974 234.00 | 22 404 537.00 | 2 569 697.00 | 24 974 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BF Prêts | 5 942 696.00 | 886 313.00 | 5 056 383.00 | 5 942 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738 386.00 | | 3 738 386.00 | 3 738 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 865 228.00 | 269 658 637.00 | 250 206 591.00 | 519 865 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 625 427.00 | 8 676 710.00 | 14 948 717.00 | 23 625 427.00 |
BN En cours de production de biens | 21 345 877.00 | | 21 345 877.00 | 21 345 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 245 941.00 | 50 542 417.00 | 44 703 524.00 | 95 245 941.00 |
BT Marchandises | 137 060 775.00 | 31 096 536.00 | 105 964 240.00 | 137 060 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 622 973.00 | | 10 622 973.00 | 10 622 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 183 853.00 | 1 067 191.00 | 113 116 662.00 | 114 183 853.00 |
BZ Autres créances | 402 827 190.00 | | 402 827 190.00 | 402 827 190.00 |
CF Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 064 695.00 | 91 382 854.00 | 713 681 841.00 | 805 064 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 936 297.00 | 361 041 491.00 | 963 894 806.00 | 1 324 936 297.00 |
CU Autres participations | 269 872 233.00 | 69 005 853.00 | 200 866 380.00 | 269 872 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 856 130.00 | 92 856 130.00 | | 92 856 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 104 504 873.00 | 102 628 145.00 | | 104 504 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600 304.00 | 1 876 728.00 | | 28 600 304.00 |
DK Provisions réglementées | 286 045.00 | 469 276.00 | | 286 045.00 |
DL TOTAL (I) | 235 533 262.00 | 207 116 188.00 | | 235 533 262.00 |
DN Avances conditionnées | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DO TOTAL (II) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DP Provisions pour risques | 96 477 591.00 | 93 694 219.00 | | 96 477 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 765 943.00 | 156 356 618.00 | | 136 765 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 243 534.00 | 250 050 837.00 | | 233 243 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 292.00 | 2 775 220.00 | | 2 400 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 741 327.00 | 331 006 698.00 | | 353 741 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731 226.00 | 61 503 289.00 | | 57 731 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 977.00 | 415 432.00 | | 343 977.00 |
EA Autres dettes | 80 858 546.00 | 65 062 577.00 | | 80 858 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 087 367.00 | 461 002 032.00 | | 495 087 367.00 |
ED (V) | 3 280.00 | 4 345.00 | | 3 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 894 806.00 | 918 173 403.00 | | 963 894 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 930 723.00 | 66 227 156.00 | 1 337 157 879.00 | 1 270 930 723.00 |
FD Production vendue biens | 221 362 985.00 | 105 549 419.00 | 326 912 404.00 | 221 362 985.00 |
FG Production vendue services | 60 604 672.00 | 24 067 638.00 | 84 672 311.00 | 60 604 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 898 380.00 | 195 844 213.00 | 1 748 742 593.00 | 1 552 898 380.00 |
FM Production stockée | | | 24 663 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 842 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 477 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 657 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 674 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 213 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 310 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 780 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 759 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 444 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 852 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 983 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 550 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 605 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 230 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 651.00 | 46 656.00 | | 19 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 27 500.00 | | 40 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 201 650.00 | 7 382 749.00 | | 22 201 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 261 302.00 | 7 456 905.00 | | 22 261 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839 854.00 | 2 373 045.00 | | 4 839 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 370.00 | | | 741 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 176 072.00 | 8 553 954.00 | | 9 176 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 757 296.00 | 10 926 999.00 | | 14 757 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 504 006.00 | -3 470 094.00 | | 7 504 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 865 842.00 | -5 266 075.00 | | -5 865 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 289 246.00 | 1 953 718 459.00 | | 2 022 289 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 688 942.00 | 1 951 841 731.00 | | 1 993 688 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600 304.00 | 1 876 728.00 | | 28 600 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 149 592.00 | | 11 165 894.00 | 515 149 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 525 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525 480.00 | 279 553 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450 257.00 | 519 865 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 8 995 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917 155.00 | 231 316 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379 397.00 | | 623 393.00 | 8 379 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 233 391.00 | | 7 000 511.00 | 228 233 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 536 804.00 | | 3 541 990.00 | 278 536 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 817 231.00 | 6 974 310.00 | 3 183 407.00 | 194 817 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 539.00 | 59 755.00 | 7 622.00 | 7 718 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 098 692.00 | 6 914 555.00 | 3 175 785.00 | 187 098 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 772 108.00 | 114 205.00 | | 772 108.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 275.00 | 8 739.00 | 191 970.00 | 469 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 356 620.00 | 72 788 461.00 | 92 379 137.00 | 156 356 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 623.00 | 1 102 552.00 | 63 838.00 | 119 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 254 819.00 | 40 605 663.00 | 34 544 819.00 | 84 254 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 818.00 | 153 854.00 | 926 482.00 | 1 839 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 956 160.00 | 44 445 589.00 | 35 968 393.00 | 153 956 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 476 274.00 | 211 969 926.00 | 220 483 264.00 | 404 476 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 203 960.00 | 164 491 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 589 894.00 | 439 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 176 072.00 | 22 001 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 741 327.00 | 353 741 327.00 | | 353 741 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115 717.00 | 18 115 717.00 | | 18 115 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891 255.00 | 10 891 255.00 | | 10 891 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 977.00 | 343 977.00 | | 343 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378 411.00 | 25 378 411.00 | | 25 378 411.00 |
UP Prêts | 5 942 696.00 | 241 433.00 | 5 701 263.00 | 5 942 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738 386.00 | 758 762.00 | 2 979 624.00 | 3 738 386.00 |
UX Autres créances clients | 113 356 203.00 | 113 356 203.00 | | 113 356 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 808.00 | 230 808.00 | | 230 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 650.00 | | 827 650.00 | 827 650.00 |
VB T. V. A. | 20 647 933.00 | 20 647 933.00 | | 20 647 933.00 |
VC Groupe et associés | 351 441 230.00 | 351 441 230.00 | | 351 441 230.00 |
VI Groupe et associés | 55 480 134.00 | 55 480 134.00 | | 55 480 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136 955.00 | 13 136 955.00 | | 13 136 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 949 097.00 | 9 949 097.00 | | 9 949 097.00 |
VP Divers | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623 854.00 | 4 623 854.00 | | 4 623 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376 914.00 | 7 376 914.00 | | 7 376 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 775 564.00 | 517 267 027.00 | 9 508 536.00 | 526 775 564.00 |
VW T.V.A. | 24 100 401.00 | 24 100 401.00 | | 24 100 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 714 439.00 | 492 714 439.00 | | 492 714 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 913.00 | | | 1 913.00 |