| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904 678.00 | 7 566 816.00 | 1 337 862.00 | 8 904 678.00 |
AH Fonds commercial | 608 574.00 | 553 390.00 | 55 184.00 | 608 574.00 |
AN Terrains | 9 162 599.00 | 2 825 142.00 | 6 337 456.00 | 9 162 599.00 |
AP Constructions | 64 632 579.00 | 53 626 810.00 | 11 005 769.00 | 64 632 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 182 039.00 | 115 918 523.00 | 15 263 516.00 | 131 182 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384 638.00 | 21 189 889.00 | 3 194 750.00 | 24 384 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 330 000.00 | | 7 330 000.00 | 7 330 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 6 348 919.00 | 363 937.00 | 5 984 982.00 | 6 348 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136 941.00 | | 1 136 941.00 | 1 136 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 902 600.00 | 282 633 283.00 | 263 269 317.00 | 545 902 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213 254.00 | 6 119 429.00 | 13 093 825.00 | 19 213 254.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800 006.00 | | 14 800 006.00 | 14 800 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 588 958.00 | 55 435 721.00 | 32 153 237.00 | 87 588 958.00 |
BT Marchandises | 155 830 082.00 | 40 860 478.00 | 114 969 604.00 | 155 830 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626 071.00 | | 4 626 071.00 | 4 626 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 695 714.00 | 192 756.00 | 112 502 958.00 | 112 695 714.00 |
BZ Autres créances | 442 296 776.00 | | 442 296 776.00 | 442 296 776.00 |
CF Disponibilités | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 239 177.00 | 102 608 384.00 | 734 630 793.00 | 837 239 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 159 354.00 | 385 241 667.00 | 997 917 687.00 | 1 383 159 354.00 |
CU Autres participations | 292 211 634.00 | 80 588 776.00 | 211 622 858.00 | 292 211 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 856 130.00 | 92 856 130.00 | | 92 856 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 21 085 267.00 | 33 105 177.00 | | 21 085 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 242 455.00 | -12 019 910.00 | | -18 242 455.00 |
DK Provisions réglementées | 163 639.00 | 213 723.00 | | 163 639.00 |
DL TOTAL (I) | 105 148 491.00 | 123 441 029.00 | | 105 148 491.00 |
DN Avances conditionnées | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DO TOTAL (II) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DP Provisions pour risques | 138 718 541.00 | 117 984 810.00 | | 138 718 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 306 377.00 | 139 005 266.00 | | 159 306 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 024 918.00 | 256 990 076.00 | | 298 024 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 395.00 | 42 000.00 | | 37 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 447.00 | 49 150.00 | | 869 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033 676.00 | 7 135 743.00 | | 2 033 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 227 140.00 | 399 381 444.00 | | 384 227 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731 320.00 | 69 502 559.00 | | 67 731 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901 932.00 | 805 998.00 | | 1 901 932.00 |
EA Autres dettes | 137 910 753.00 | 150 764 715.00 | | 137 910 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 711 664.00 | 627 681 610.00 | | 594 711 664.00 |
ED (V) | 5 251.00 | 16 640.00 | | 5 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 917 687.00 | 1 008 156 718.00 | | 997 917 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 724 788.00 | 73 664 953.00 | 1 215 389 741.00 | 1 141 724 788.00 |
FD Production vendue biens | 255 384 229.00 | 84 979 217.00 | 340 363 446.00 | 255 384 229.00 |
FG Production vendue services | 68 265 438.00 | 28 065 286.00 | 96 330 725.00 | 68 265 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 374 456.00 | 186 709 456.00 | 1 652 083 912.00 | 1 465 374 456.00 |
FM Production stockée | | | 4 342 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 920 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 015 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 002 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 959 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 802 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 281 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 966 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 598 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 195 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 002 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 986 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 091 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 450 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 027 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 332 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 654 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 620.00 | 22 394.00 | | 24 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 262 232.00 | 8 540 691.00 | | 10 262 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286 852.00 | 9 263 085.00 | | 10 286 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048 751.00 | 3 812 707.00 | | 3 048 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 900.00 | 813 237.00 | | 275 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 308 247.00 | 9 804 821.00 | | 8 308 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632 898.00 | 14 430 766.00 | | 11 632 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346 046.00 | -5 167 682.00 | | -1 346 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758 381.00 | -4 998 467.00 | | -1 758 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 752 026.00 | 2 089 654 397.00 | | 2 000 752 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 994 481.00 | 2 101 674 307.00 | | 2 018 994 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 242 455.00 | -12 019 910.00 | | -18 242 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 147 584.00 | | 32 008 828.00 | 522 147 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 950.00 | 299 697 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253 814.00 | 545 902 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 513 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869 864.00 | 236 691 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365 707.00 | | 147 544.00 | 9 365 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 473 059.00 | | 11 088 658.00 | 233 473 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 308 818.00 | | 20 772 626.00 | 279 308 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 007 268.00 | 5 919 766.00 | 7 593 963.00 | 203 007 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 221.00 | 243 985.00 | | 7 876 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 131 046.00 | 5 675 781.00 | 7 593 963.00 | 195 131 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 677.00 | 3 260.00 | | 360 677.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 723.00 | 79.00 | 50 162.00 | 213 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 990 077.00 | 238 521 080.00 | 197 486 238.00 | 256 990 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 757 558.00 | | 410 057.00 | 757 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 906 514.00 | 102 415 628.00 | 110 906 514.00 | 110 906 514.00 |
6T Sur comptes clients | 341 836.00 | 182 401.00 | 331 481.00 | 341 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 838 200.00 | 113 608 215.00 | 112 537 818.00 | 182 838 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 042 000.00 | 352 129 373.00 | 310 074 216.00 | 440 042 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 793 363.00 | 298 920 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 027 763.00 | 891 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 308 247.00 | 10 262 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 810.00 | 857 447.00 | 27 363.00 | 896 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 227 140.00 | 384 227 140.00 | | 384 227 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524 899.00 | 17 524 899.00 | | 17 524 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262 777.00 | 11 262 777.00 | | 11 262 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 164.00 | 201 164.00 | | 201 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901 932.00 | 1 901 932.00 | | 1 901 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 705 679.00 | 46 705 679.00 | | 46 705 679.00 |
UP Prêts | 6 348 919.00 | 327 394.00 | 6 021 525.00 | 6 348 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136 941.00 | 37 221.00 | 1 099 720.00 | 1 136 941.00 |
UX Autres créances clients | 112 491 472.00 | 112 491 472.00 | | 112 491 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 242.00 | | 204 242.00 | 204 242.00 |
VB T. V. A. | 18 797 211.00 | 18 797 211.00 | | 18 797 211.00 |
VC Groupe et associés | 401 395 898.00 | 401 395 898.00 | | 401 395 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VI Groupe et associés | 91 205 074.00 | 91 205 074.00 | | 91 205 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 847.00 | | | 868 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 316 397.00 | 6 316 397.00 | | 6 316 397.00 |
VP Divers | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604 209.00 | 3 604 209.00 | | 3 604 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547 147.00 | 15 547 147.00 | | 15 547 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 531 428.00 | 555 205 942.00 | 7 325 487.00 | 562 531 428.00 |
VW T.V.A. | 35 138 271.00 | 35 138 271.00 | | 35 138 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705 351.00 | 592 665 988.00 | 27 363.00 | 592 705 351.00 |