| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405 437.00 | 7 842 373.00 | 3 563 065.00 | 11 405 437.00 |
AH Fonds commercial | 10 807 574.00 | 553 390.00 | 10 254 184.00 | 10 807 574.00 |
AN Terrains | 9 172 860.00 | 2 859 091.00 | 6 313 768.00 | 9 172 860.00 |
AP Constructions | 74 771 894.00 | 54 765 526.00 | 20 006 368.00 | 74 771 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 064 302.00 | 118 591 720.00 | 21 472 582.00 | 140 064 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657 975.00 | 22 339 555.00 | 3 318 421.00 | 25 657 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BF Prêts | 6 962 090.00 | 366 537.00 | 6 595 553.00 | 6 962 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 005.00 | | 1 170 005.00 | 1 170 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 585 671.00 | 274 926 804.00 | 297 658 868.00 | 572 585 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897 242.00 | 3 509 866.00 | 12 387 376.00 | 15 897 242.00 |
BN En cours de production de biens | 12 613 195.00 | | 12 613 195.00 | 12 613 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 228 873.00 | 55 824 548.00 | 48 404 325.00 | 104 228 873.00 |
BT Marchandises | 137 710 097.00 | 25 167 557.00 | 112 542 540.00 | 137 710 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 220 424.00 | 97 543.00 | 78 122 881.00 | 78 220 424.00 |
BZ Autres créances | 576 533 610.00 | | 576 533 610.00 | 576 533 610.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 406.00 | | 432 406.00 | 432 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 783 686.00 | 84 599 514.00 | 841 184 173.00 | 925 783 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 376 991.00 | 359 526 317.00 | 1 138 850 674.00 | 1 498 376 991.00 |
CU Autres participations | 292 251 534.00 | 67 608 612.00 | 224 642 922.00 | 292 251 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 104 460.00 | 92 856 130.00 | | 93 104 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 485.00 | | | 3 744 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 813.00 | 21 085 267.00 | | 2 842 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844 797.00 | -18 242 455.00 | | -5 844 797.00 |
DK Provisions réglementées | 117 144.00 | 163 639.00 | | 117 144.00 |
DL TOTAL (I) | 103 250 013.00 | 105 148 491.00 | | 103 250 013.00 |
DN Avances conditionnées | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DO TOTAL (II) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DP Provisions pour risques | 155 143 778.00 | 138 718 541.00 | | 155 143 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 946 996.00 | 159 306 377.00 | | 176 946 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 090 774.00 | 298 024 918.00 | | 332 090 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221.00 | 37 395.00 | | 37 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 447.00 | 869 447.00 | | 869 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 528 535.00 | 2 033 676.00 | | 24 528 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 587 524.00 | 384 227 140.00 | | 478 587 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 983 041.00 | 67 731 320.00 | | 77 983 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219 574.00 | 1 901 932.00 | | 4 219 574.00 |
EA Autres dettes | 115 023 070.00 | 137 910 753.00 | | 115 023 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212 579.00 | | | 2 212 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 460 991.00 | 594 711 664.00 | | 703 460 991.00 |
ED (V) | 21 532.00 | 5 251.00 | | 21 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 850 674.00 | 997 917 687.00 | | 1 138 850 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 005 811.00 | 69 737 019.00 | 1 609 742 830.00 | 1 540 005 811.00 |
FD Production vendue biens | 197 822 340.00 | 65 843 020.00 | 263 665 359.00 | 197 822 340.00 |
FG Production vendue services | 78 850 512.00 | 29 587 146.00 | 108 437 658.00 | 78 850 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 678 663.00 | 165 167 184.00 | 1 981 845 847.00 | 1 816 678 663.00 |
FM Production stockée | | | 14 453 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 845 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 686 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 036 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 769 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 316 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 275 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 553 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 539 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 588 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 955 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 073 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 968 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 497 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 24 620.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 685 492.00 | 10 262 232.00 | | 12 685 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690 275.00 | 10 286 852.00 | | 12 690 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 913.00 | 3 048 751.00 | | 5 465 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 901.00 | 275 900.00 | | 330 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414 742.00 | 8 308 247.00 | | 11 414 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211 556.00 | 11 632 898.00 | | 17 211 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521 281.00 | -1 346 046.00 | | -4 521 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 173 662.00 | -1 758 381.00 | | -3 173 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 000 752 026.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 018 994 481.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 844 797.00 | -18 242 455.00 | | -5 844 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 902 600.00 | | 28 435 163.00 | 545 902 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 483.00 | 300 383 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 294.00 | 1 560 698.00 | 572 585 671.00 | 231 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 213 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 294.00 | 1 460 215.00 | 249 989 031.00 | 231 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 513 252.00 | | 12 699 760.00 | 9 513 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 691 854.00 | | 14 988 685.00 | 236 691 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697 494.00 | | 746 718.00 | 299 697 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 333 070.00 | 5 540 476.00 | 1 360 608.00 | 201 333 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120 206.00 | 275 557.00 | | 8 120 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 212 864.00 | 5 264 919.00 | 1 360 608.00 | 193 212 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 363 937.00 | 2 600.00 | | 363 937.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 639.00 | 73.00 | 46 569.00 | 163 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 735 665.00 | 259 566 173.00 | 244 211 064.00 | 316 735 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 500.00 | 1 445 103.00 | 353 886.00 | 347 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 801 873.00 | 84 501 970.00 | 103 801 873.00 | 103 801 873.00 |
6T Sur comptes clients | 195 555.00 | 37 419.00 | 135 431.00 | 195 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 297 641.00 | 87 945 109.00 | 119 229 370.00 | 185 297 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 196 946.00 | 347 511 355.00 | 363 487 002.00 | 502 196 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 128 362.00 | 284 869 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 968 251.00 | 14 955 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 414 742.00 | 9 449 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 810.00 | 857 447.00 | 27 363.00 | 896 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 587 524.00 | 478 587 524.00 | | 478 587 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706 637.00 | 20 706 637.00 | | 20 706 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679 643.00 | 12 679 643.00 | | 12 679 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 064.00 | 213 064.00 | | 213 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219 574.00 | 4 219 574.00 | | 4 219 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 561 190.00 | 61 561 190.00 | | 61 561 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212 579.00 | 2 212 579.00 | | 2 212 579.00 |
UP Prêts | 6 962 090.00 | 922 756.00 | 6 039 334.00 | 6 962 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 005.00 | 225 704.00 | 944 302.00 | 1 170 005.00 |
UX Autres créances clients | 78 115 131.00 | 78 115 131.00 | | 78 115 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
VB T. V. A. | 24 057 255.00 | 24 057 255.00 | | 24 057 255.00 |
VC Groupe et associés | 537 650 970.00 | 537 650 970.00 | | 537 650 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VI Groupe et associés | 53 461 880.00 | 53 461 880.00 | | 53 461 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 843 822.00 | 5 843 822.00 | | 5 843 822.00 |
VP Divers | 439 105.00 | 439 105.00 | | 439 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363 801.00 | 4 363 801.00 | | 4 363 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427 496.00 | 8 427 496.00 | | 8 427 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 406.00 | 432 406.00 | | 432 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 318 534.00 | 656 229 606.00 | 7 088 929.00 | 663 318 534.00 |
VW T.V.A. | 40 019 896.00 | 40 019 896.00 | | 40 019 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 959 819.00 | 678 920 456.00 | 27 363.00 | 678 959 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 863.00 | | | 1 863.00 |